5月22日基金净值：平安中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0414，涨0.01%_办公动态

证券之星

2024-05-23 21:15:42

证券之星消息，5月22日，平安中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0414元，累计净值为1.0414元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨0.48%，近6个月上涨1.09%，近1年上涨2.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比122.78%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.13%。

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显示单位净值数据同业指数存单基金平安中证整理净值段玮婧

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