5月23日基金净值：长盛盛逸9个月持有期债券A最新净值1.0427，跌0.01%_办公动态

证券之星

2024-05-24 02:24:05

证券之星消息，5月23日，长盛盛逸9个月持有期债券A最新单位净值为1.0427元，累计净值为1.0536元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.74%，近3个月上涨1.71%，近6个月上涨3.37%，近1年上涨5.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

长盛盛逸9个月持有期债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.86%，现金占净值比1.96%。

该基金的基金经理为王贵君，王贵君于2023年4月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.41%。

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