6月5日基金净值：中金恒新90天持有债券发起最新净值1.0314，跌0.05%_办公动态

创始人

2024-06-07 13:47:34

证券之星消息，6月5日，中金恒新90天持有债券发起最新单位净值为1.0314元，累计净值为1.0314元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中金恒新90天持有债券发起为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比5.22%，债券占净值比107.6%，现金占净值比1.35%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李亚寅，李亚寅于2023年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.19%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

探讨攻略！（wePoKe）透明... 亲，有的，ai轻松简单，又可以获得无穷的乐趣，来玩是你和朋友度过闲暇时光的不二选择，赶紧来尝试一下吧...

一分钟了解“对战互娱开挂辅助器... 您好，对战互娱这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【1184260】很多玩家在这款游戏中打牌都...

玩家实测“闲闪互动是不是真的有... 您好，闲闪互动这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，通过微信【8198015 】很多玩家在这款游戏中打牌...

玩家实测“天天乐娱是不是真的有... 本篇文章给大家谈谈怎样看出天天乐娱开挂开挂没，以及天天乐娱怎么看出来是开挂对应的知识点，希望对各位有...

一分钟了解“中至赣牌圈开挂辅助... 您好，中至赣牌圈这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，需要了解加微【1184260】很多玩家在这款游戏中...

一分钟了解“中至二人麻将开挂辅... 一分钟了解“中至二人麻将开挂辅助器脚本”（透视）详细使用教程（有挂必备)-哔哩哔哩科技详细教程；1...

深夜突发，金价突变！人民币拉升... 当地时间1月2日，美股高开低走，纳指一度涨超1%，截至发稿已转跌。美股芯片股普涨，费城半导体指数...

一分钟了解“wepoker游戏... 您好.wepoker游戏这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，需要了解加微【1184260】很多玩家在这...

玩家攻略！来玩app透明挂辅助... 亲，来玩app这款游戏可以开挂的，确实是有挂的，。但是开挂要下载第三方辅助软件，来玩app的开挂软件...

一分钟了解“微乐广东麻将开挂辅... 一分钟了解“微乐广东麻将开挂辅助器脚本”（透视）详细使用教程（有挂必备)-哔哩哔哩是一款可以让一直输...