6月5日基金净值：中金恒新90天持有债券发起最新净值1.0314，跌0.05%_办公动态

创始人

2024-06-07 13:47:34

证券之星消息，6月5日，中金恒新90天持有债券发起最新单位净值为1.0314元，累计净值为1.0314元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.52%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨2.18%，近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中金恒新90天持有债券发起为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比5.22%，债券占净值比107.6%，现金占净值比1.35%。基金十大重仓股如下：

该基金的基金经理为李亚寅，李亚寅于2023年5月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.19%。

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