6月7日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0509，涨0.01%_办公动态

创始人

2024-06-09 01:32:45

证券之星消息，6月7日，中加瑞合纯债债券最新单位净值为1.0509元，累计净值为1.1229元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%，近3个月上涨1.1%，近6个月上涨2.8%，近1年上涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.27%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.84%。

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