6月6日基金净值：中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0169_办公动态

创始人

2024-06-09 09:32:08

证券之星消息，6月6日，中银上清所0-5年农发行债券指数最新单位净值为1.0169元，累计净值为1.0809元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.51%，近3个月上涨0.92%，近6个月上涨2.93%，近1年上涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银上清所0-5年农发行债券指数为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.9%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为李宪，李宪于2021年11月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.33%。

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