6月7日基金净值：中银睿享定开债券最新净值1.0643，涨0.15%_办公动态

创始人

2024-06-10 05:17:55

证券之星消息，6月7日，中银睿享定开债券最新单位净值为1.0643元，累计净值为1.2778元，较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨2.97%，近1年上涨3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银睿享定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比99.51%，现金占净值比0.52%。

该基金的基金经理为白洁，白洁于2016年9月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报31.05%。

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