6月11日基金净值：富国聚利三个月定开债最新净值1.0689，涨0.04%_办公动态

创始人

2024-06-12 08:18:38

证券之星消息，6月11日，富国聚利三个月定开债最新单位净值为1.0689元，累计净值为1.3282元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.61%，近3个月上涨1.32%，近6个月上涨3.13%，近1年上涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

富国聚利三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.24%，现金占净值比1.35%。

该基金的基金经理为朱梦娜、刘瀚驰，基金经理朱梦娜于2019年2月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报23.22%。基金经理刘瀚驰于2020年11月20日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报18.16%。

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