基金分红：华安中债1-5年国开行债券ETF联接基金6月19日分红_办公动态

基金分红：华安中债1-5年国开行债券ETF联接基金6月19日分红

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2024-06-14 09:51:04

证券之星消息，6月14日发布《关于华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告》。本次分红为2024年度的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人，权益登记日为6月18日，现金红利发放日为6月19日。1）红利再投资日：2024年6月18日；2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于2024年6月19日直接计入其基金账户，6月20日起可查询、赎回；3）红利再投资按2024年6月18日的基金份额净值再投资基金份额，不足0.01份基金份额的，四舍五入；4）权益登记日之前（截至2024年6月18日）被冻结或托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

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