6月14日基金净值：招商添逸1年定开债券发起式最新净值1.0177，涨0.06%_办公动态

创始人

2024-06-15 22:46:53

证券之星消息，6月14日，招商添逸1年定开债券发起式最新单位净值为1.0177元，累计净值为1.0991元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.39%，近3个月上涨0.86%，近6个月上涨2.09%，近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

招商添逸1年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比103.04%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为黄晓婷，黄晓婷于2021年3月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.19%。

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