6月13日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0408，涨0.02%_办公动态

创始人

2024-06-16 07:48:32

证券之星消息，6月13日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0408元，累计净值为1.2586元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.16%，近6个月上涨2.8%，近1年上涨4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.93%，现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为王霈、袁素，基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.1%。基金经理袁素于2023年11月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.88%。

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