6月18日基金净值：嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新净值1.0445，涨0.02%_办公动态

创始人

2024-06-20 14:18:46

证券之星消息，6月18日，嘉实致泰一年定开纯债债券发起式最新单位净值为1.0445元，累计净值为1.0599元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.35%，近6个月上涨2.86%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致泰一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比136.22%，现金占净值比1.6%。

该基金的基金经理为轩璇、赖礼辉、王夫乐，基金经理轩璇于2022年11月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.03%。基金经理赖礼辉于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.09%。基金经理王夫乐于2024年6月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.09%。

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