6月21日基金净值：嘉实丰益纯债定期债券最新净值1.022，跌0.03%_办公动态

创始人

2024-06-22 01:51:25

证券之星消息，6月21日，嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.022元，累计净值为1.513元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.83%，近3个月上涨1.75%，近6个月上涨3.9%，近1年上涨8.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实丰益纯债定期债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.03%，现金占净值比0.06%。

该基金的基金经理为闵锐、程剑，基金经理闵锐于2022年11月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报10.95%。基金经理程剑于2022年12月13日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.63%。

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