6月21日基金净值：兴全兴泰定期开放债券最新净值1.0161，跌0.02%
创始人
2024-06-23 09:18:34
证券之星消息，6月21日，兴全兴泰定期开放债券最新单位净值为1.0161元，累计净值为1.3023元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.54%，近3个月上涨1.2%，近6个月上涨2.79%，近1年上涨5.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
兴全兴泰定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比97.96%，现金占净值比2.06%。
该基金的基金经理为翟秀华、田志祥、石广翔，基金经理翟秀华于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.94%。基金经理田志祥于2020年7月3日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报16.65%。基金经理石广翔于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.94%。
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