基金分红：中海纯债基金6月27日分红
创始人
2024-06-24 09:35:23
证券之星消息，6月24日发布《中海纯债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年的第一次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日，详细分红方案如下：
本次分红对象为权益登记日在中海基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人，权益登记日为6月26日，现金红利发放日为6月27日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为2024年6月26日，其红利再投资所转换的基金份额将于2024年6月27日计入其基金账户，2024年6月28日起可以查询、赎回。根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
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