6月25日基金净值：东吴添利三个月定开债券A最新净值1.0606_办公动态

创始人

2024-06-26 01:49:42

证券之星消息，6月25日，东吴添利三个月定开债券A最新单位净值为1.0606元，累计净值为1.0606元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%，近3个月上涨1.17%，近6个月上涨3.58%，近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

东吴添利三个月定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比104.12%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为侯慧娣、邵笛，基金经理侯慧娣于2023年10月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.11%。基金经理邵笛于2023年3月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报6.02%。

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