6月25日基金净值：鑫元永利债券最新净值1.1255，涨0.01%_办公动态

创始人

2024-06-27 00:35:10

证券之星消息，6月25日，鑫元永利债券最新单位净值为1.1255元，累计净值为1.1455元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.02%，近1年上涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元永利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.66%，现金占净值比0.21%。

该基金的基金经理为黄轩，黄轩于2022年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.9%。

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