6月27日基金净值：兴业福益债券A最新净值1.127，涨0.04%_办公动态

创始人

2024-06-29 00:36:12

证券之星消息，6月27日，兴业福益债券A最新单位净值为1.127元，累计净值为1.297元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨1.87%，近6个月上涨4.19%，近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴业福益债券A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比114.38%，现金占净值比1.17%。

该基金的基金经理为唐丁祥，唐丁祥于2019年2月26日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报22.81%。

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