6月30日基金净值：国联安恒悦90天持有债券A最新净值1.0846，涨0.01%_办公动态

创始人

2024-07-01 08:06:49

证券之星消息，6月30日，国联安恒悦90天持有债券A最新单位净值为1.0846元，累计净值为1.0846元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.85%，近6个月上涨1.77%，近1年上涨3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国联安恒悦90天持有债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.06%，现金占净值比0.13%。

该基金的基金经理为万莉、洪阳玚，基金经理万莉于2022年3月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报8.45%。基金经理洪阳玚于2023年7月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.51%。

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