7月1日基金净值：嘉实30天持有期中短债债券A最新净值1.0519_办公动态

创始人

2024-07-02 02:21:06

证券之星消息，7月1日，嘉实30天持有期中短债债券A最新单位净值为1.0519元，累计净值为1.0519元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.75%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实30天持有期中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比106.86%，现金占净值比0.5%。

该基金的基金经理为韩昭、李曈，基金经理韩昭于2023年4月27日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.98%。基金经理李曈于2022年12月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.2%。

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