7月1日基金净值：易方达恒信定期开放债券最新净值1.0476，跌0.06%_办公动态

创始人

2024-07-04 00:37:15

证券之星消息，7月1日，易方达恒信定期开放债券最新单位净值为1.0476元，累计净值为1.2566元，较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%，近3个月上涨1.42%，近6个月上涨2.66%，近1年上涨4.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

易方达恒信定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.08%，现金占净值比1.46%。

该基金的基金经理为胡剑，胡剑于2021年6月30日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报11.44%。

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