7月12日基金净值：中银信享定期开放债券最新净值1.0102，涨0.04%_办公动态

创始人

2024-07-13 08:18:52

证券之星消息，7月12日，中银信享定期开放债券最新单位净值为1.0102元，累计净值为1.2691元，较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨2.04%，近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银信享定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.86%，现金占净值比0.42%。

该基金的基金经理为白洁、王晓彦，基金经理白洁于2017年9月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报29.83%。基金经理王晓彦于2024年4月22日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报0.8%。

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