沙特阿美（资料图）

两只沙特ETF近日大幅波动，引起了中国投资者对沙特阿拉伯市场的关注。

7月16日，南方基金旗下的沙特ETF（159329）、华泰柏瑞基金旗下的沙特ETF（520830）在上交所双双上市。作为境内首批专注投资中东市场的ETF，其上市标志着内地投资者直投沙特市场的渠道已经全面开启。

另一方面，以沙特公共投资基金（PIF）为代表的中东资本在中国不断加码、广泛布局，中国和中东正在双向奔赴。

重仓沙特阿美

7月16日和17日，两只沙特ETF连续涨停。

7月18日，南方基金、华泰柏瑞基金发布公告表示，旗下沙特ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，自当日开市起停牌，10时30分复牌。

复牌后，两只沙特ETF价格一度继续走高，不过当天午后纷纷跳水，均跌超6%。7月19日，两只沙特ETF涨跌不一。

上市仅四天，两只沙特ETF均经历了先涨后跌，截至7月19日收盘，沙特ETF（159329）累计上涨11.30%，沙特ETF（520830）累计上涨9.20%。

期间，南方基金、华泰柏瑞基金多次发布风险提示公告，提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。

业内人士表示，两只沙特ETF上市大涨，这显示出市场对沙特ETF的高度关注和热情。在全球经济增速放缓的大背景下，沙特作为新兴市场中的一颗璀璨明珠，吸引了大批投资者的目光。

买入沙特ETF，究竟在买什么？

基金招募书显示，华泰柏瑞与南方基金旗下的这两只沙特ETF均以不低于90%的资产净值都投资于南方东英沙特阿拉伯ETF（2830.HK），而南方东英沙特ETF则是跟踪富时沙特阿拉伯指数。

该指数集结了多只沙特具有影响力的龙头上市公司，包括拉吉希银行、沙乌地阿拉伯国家石油公司（即沙特阿美）、沙乌地国家银行、ACWA电力公司等，涵盖了金融、材料、能源、公用事业和电信服务等多个沙特核心产业。

海通宏观梁中华团队在一篇研报中称，沙特是中东第一大经济体和全球最大的石油出口国。沙特证券交易所市值位于全球前列，与沙特阿美上市关联较大。沙特股票市场中，金融业权重最高（37.8%），占主导地位。

研报还表示，我国与沙特的经济发展具有较高的互补性，近年来中国和沙特贸易合作也不断加深。未来随着沙特经济多元化的持续推进，我国和沙特的合作仍存在较大的拓展空间，尤其是新能源领域。

“中国是首屈一指的投资市场”

“头顶一块布，全球我最富”虽是中国网友的戏称，但也反映了中东土豪的雄厚实力。

通过沙特ETF投资中东，被认为是与“土豪”做朋友的难得机会，也显示了中国与沙特资本市场的合作在不断深化。

2022年12月，中沙两国元首亲自签署《中华人民共和国和沙特阿拉伯王国全面战略伙伴关系协议》。2023年9月，上交所与沙特交易所在利亚德签订了合作备忘录，进一步深化两地资本市场交流。根据备忘录，双方将共同探索在交叉上市、金融科技、ESG（环境、社会和公司治理）、数据交换和研究方面的机遇，共同推进包括ETF在内的产品合作。

两只沙特ETF上市前的7月10日，证监会主席吴清会见了沙特公共投资基金(PIF)总裁鲁梅延，双方就中沙双边关系及资本市场合作等议题进行了交流。

沙特公共投资基金是全球第五大主权财富基金，其在筹备中的北京办公室拟于2024年年底或2025年年初设立。

沙特公共投资基金中东和北非证券投资主管Abdulmajeed　Alhagbani近日在接受中国基金报的采访中表示，该机构目前在中国的投资额已达220亿美元，约合1600亿元人民币，聚焦可持续发展、科技、汽车、卫生保健等领域。重点投资项目包括以246亿元人民币完成对荣盛石化10%股权的收购，与东方盛虹签署合作框架协议、推动收购全资子公司江苏盛虹石化集团有限公司10%的战略股权等。

“沙特阿拉伯‘2030　愿景’和中国的‘一带一路’倡议表明沙特和中国在经济多元化、可持续发展等方面保持高度一致。”该负责人表示，中国是全球经济的重要引擎之一，对于全球投资者来说，投资中国是必不可少的。对于主权财富基金来说，中国是首屈一指的投资市场。

除了沙特公共投资基金外，上述沙特阿美公司与荣盛石化、东方盛虹、恒力石化等中国大型炼化公司均有合作。

中东土豪组团“买买买”

沙特在中国的一系列动作，仅是中东资本不断加码中国的一个缩影。

近年来，中东资本频繁加码中国市场，并成为A股的重要增量资金。

截至一季度末，阿联酋阿布扎比投资局已现身27家A股上市公司，持仓市值合计约112.89亿元，较2023年末增加超10亿元。

值得注意的是，阿布扎比投资局持仓的宇通客车、紫金矿业、金诚信、北新建材，均为上半年牛股。

另外，科威特政府投资局也出现在前十大流通股东名单中的A股公司有30家，持仓市值合计约45.17亿元。

科威特投资局眼光同样毒辣，持仓的新集能源、深南电路、福能股份、晋控煤业、陕西能源、光迅科技上半年获益丰厚。

可以看出，中东资本偏爱中国资本市场的新能源、智能制造、数字经济、生物医药等领域，与在华重点投资方向一脉相承。如新能源领域，阿联酋穆巴达拉投资公司投资了小鹏，阿布扎比投资局投资了蔚来。

今年6月初，市场消息称卡塔尔投资局已同意从春华资本（Primavera　Capital）购买中国第二大公募基金公司华夏基金10%的股份。

公开资料显示，卡塔尔投资局成立于2005年，是卡塔尔政府设立的主权财富基金，资产规模超过5000亿美元，是全球第九大主权财富基金，也是中东目前规模排名第四的主权基金。

6月21日，证监会网站显示，华夏基金变更持股5%以上的股东申请收到反馈意见。根据最新的反馈意见，华夏基金拟入股股东需补充提供2023年经审计财务情况的材料以及“最近3年金融资产管理业务规模、收入、利润、市场占有率等指标”情况的说明。

如果交易成功，卡塔尔投资局将成为华夏基金第三大股东。

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