熔断、跌停、爆仓!全球大崩盘,基金经理为啥不减仓?
创始人
2024-08-05 21:38:33

“奥运会魔咒”灵验了?

8月5日星期一,A股三大指数均跌超1%,再创阶段调整新低。沪指跌1.53%,报2860.70点,深成指跌1.85%,报8395.05点,创业板指跌1.89%,报1607.29点。个股跌多涨少,507只股票上涨,4753只股票下跌。沪深两市全天成交7905亿元。

所谓“奥运魔咒”,就是在奥运期间,由于追逐快速盈利的投机资金从股市中撤离,到外围市场去参与各种一夜翻倍的博弈,所以每逢奥运举办期间,股市就会例行下跌。

有网友曾经制作了在奥运会期间A股的表现:

当然,“奥运会魔咒”不是100%灵验的,比如2016里约奥运、2012伦敦奥运都是“例外”。

这次A股市场调整与以往稍有不同。A股市场表现,大概率受全球市场表现影响。

8月5日,恐慌指数VIX现货一度涨了83%,达42.8。VIX 自1993诞生至今的31年内超过40的,只有16次(不复计每次崩盘中的多次)。

日韩双双熔断。日经225指数跌超逾12%,超越1987年10月黑色星期一的纪录,今年以来所有涨幅一夜之间全部抹去。韩国综合指数跌超8%,跌破2500点关口,多个指数触发了熔断机制,被称作“韩版纳斯达克”的高斯达克指数跌超10%。

虚拟货币23万人爆仓。Coinglass数据显示,虚拟货币市场出现大规模爆仓,涉及近20万投资者,爆仓总金额达到7.65亿美元,折合人民币约54.77亿元。多单爆仓金额为6.6亿美元,空单爆仓金额为1.1亿美元。

多只跨境ETF跌停。在全球股市下跌之下,跨境ETF持续下挫,日本东证指数ETF(513800)、日经225ETF(513880)、纳指科技ETF(159509)午后跌停,纳斯达克ETF(513300)、日经225ETF易方达(513000)等跌超9%。

市场开启大跌模式,你的基金还好吗?

有些基民朋友们会有疑问:基金经理为什么不选择逃顶或者减仓?

首先,大多数基金经理都不怎么做短线、择时的操作,而是更注重个股本身的质地。

其次,基金具体投多少股票、投多少债券等资产,是有严格的比例限制的,比如,偏股型基金的股票仓位大多数在60-95%左右。即使是市场突发暴跌,基金也不得不保持合同规定的仓位。

也有基民会问,市场下跌期间,基金经理都在忙什么?是不是已经躺平?

其实基金经理真的很冤!根据富国基金此前的一份报告,在市场下跌的过程中,基金经理在干3件事:

第一,通过挖掘新个股,分散持股比例的方式,来应对市场波动。基金经理有通过更勤奋的“翻石头”,来寻找更多结构性的机会。

第二,基金经理在通过“估值下沉”策略,来应对“杀估值”的压力。统计显示,在主动权益基金的重仓股当中,低估值的市值占比从19%抬升到33%,提升了14个百分点。同时高估值的市值占比从57%降低至38%,下滑了19个百分点。

第三,基金经理在通过“行业调仓”来应对市场波动,并且短期效果整体是正向的。主动权益基金重仓股中,行业的加减仓情况,以及行业的超额收益表现,有明显的正相关。

不过,对于私募基金来说,相对可能更灵活一些。比如,但斌在社交平台上最新发声,称准备今天新到的钱继续买入,而且旗帜鲜明地支持英伟达。他表示,现在的基本情况,不像2008年,没有次贷危机引起的宏观经济风险,我相信降息周期+人工智能革命,会让纳指牛市延续,这应该是十年以上的历史周期。

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