来源：木蹊

01

全球性金融动荡，来了。

8月5日，日经225指数开局就是大崩，日经股指和东证股指均重挫12%以上。

股指下跌超过4400点，其间两度触发熔断机制，创1987年以来最大跌幅。

短短3周，日本跌掉了一年的涨幅。

此外，韩国两大股指也双双触发熔断机制，指数盘中跌幅超过10%，跌破2400点关口，触发熔断机制。

日本股市怎么了？

作为日本股指的风向标，美国股市的走向，为世界主要股指的暴跌指明了方向。

上周，美国劳工部公布了最新数据显示：美国7月非农部门新增就业岗位显著低于市场预期，当月失业率高于市场预期。

美国供应管理学会数据显示，美国7月制造业指数为46.8，低于6月的48.5，进一步远离50的荣枯线。

一系列的经济数据，不及预期，市场有点慌。

但令人更慌的是：

股神巴菲特高位减持苹果近50%！同时连续12天抛售美国银行！

苹果是巴菲特投资生涯中最精彩的一笔操作，也是他的重仓股。

此次逃顶，对市场释放的信号实在过于强烈。

毕竟，老爷子身经百战，以逃顶成功率9成以上的战绩傲居世界。

正所谓你可以质疑大A，但不能不看巴菲特的动向。

02

从二战到现在，穿越了各种周期，巴老爷子的经典操作实在太多了。

高位清空中国石油，无人问津时买入比亚迪，日股暴涨之前连续多次押注……

而这一次，巴老爷子的逃顶+美国经济数据疲软+美股大涨了三年。

重重buff下，市场出现了恐慌性抛售。

都说股市是经济的晴雨表。

一个基本常识是：

一个国家经济增长走弱，股市是不可能长期脱离实际，一直增长的。

一个反常识的现象是：

19年疫情之后，美股、日股在经济疲软的情况下，指数竟翻了近一倍。

03

这里也要说明一下，为什么日元加息对世界金融的影响那么大。

这是因为日本自地产泡沫危机后，大量有钱人就把资金转到国外玩了，国内资本市场陷入了流动性枯竭，借贷成本低。

所以每次有什么大的投资机会出现时（比如前阵子英伟达掀起的AI浪潮），国际资本就会大量借贷日元去投资，然后再把投资收益转换为美元等资产，通过杠杆来追求高收益。

举个例子，之前中国房地产火的时候，国际投行就从日本借利息只要0.5%的钱，然后兑换成美元再借给恒大、万科等中地产公司，收5.5%的利息。

等于空手赚许老板5%的利息。

此外，巴菲特投资日本的钱，大部分也是从日本借的，讲究一个原汤化原食。

数据显示：

从1996-2022年，日本对外投资规模翻了8倍，蝉联了32年的“全球最大对外净资产国”，33年的全球最大债权国。

一句话总结：日本的超低利息，是金融市场泡沫的主要催化剂。

而一次，日本加息了。

利率从0%至0.1%提高至0.25%左右。

看起来很小，但相对于基数，可是220%的增长！

这对很多投机者和国际资本来说，是极大的的利空——借钱成本上去了，预期收益下滑了。

泡沫拉爆后，就会陷入流动性枯竭，而全球都要承受这种金融风险。

以史为鉴的例子是：

2000年8月，日本央行加息到0.25%，几周后，美股大跌，国际金融市场阴云密布。

2007年2月，日本央行又进行了0.25%的加息，几周后美国次贷危机爆发，继而引发了全球金融危机。

这一次，日本又加息，你自己想。

我的一个预测是，伴随美国大选，和地缘政治危机，全球金融市场未来要面临一场很大的危机动荡。

04

不过，这里的危机到我们这，可能“机”还多一点。

在此之前，美国对我们的金融战就是通过媒体+财团的配合，一边唱空大A，一边通过加息把资本引导到美国、日本、韩国、印度等国。

用股市通胀去替代了商品的通胀，把国内通胀风险转嫁到由全球投资者和美元加息的钱身上。

同时榨干大A资产池子，从而低位收割。

好在这几年，中国金融政策方面比较保守，算是提前应对一些风险。

此外，大A这些年也是波澜不惊，3000点保卫战来来回回打了好几次，没多少泡沫。

所以近期走势反而走出了逆势行情。

而当美国进入降息周期，也利好根据全球利率定价的高端制造业。

这对中国这个正在打造“新质生产力”的出口大国，算是利好。

作为一个刀子嘴豆腐心的爱国人士，我是希望看到大A持续长虹的。

要知道，2016年中国GDP是日本的两倍多，今年已经快到五倍了。

但是股市…….

哎，希望最近那个消失的股民，能在未来把“回本”好消息告诉大家。

-完-

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