投顾周刊:中小银行开启新一轮降息,“黄金+”成资产配置新趋势
创始人
2024-08-18 06:53:57

//一周头条//

  • 股票量化私募转向中低频赛道
  • 基金投顾顺势而变,多元配置频频“发车”
  • 中小银行开启新一轮“降息”
  • “黄金+”成为资产配置新趋势
  • 对冲基金二季度调仓增持苹果

// 国内投资要闻//

1、股票量化私募转向中低频赛道。今年以来,曾经一路狂奔的量化私募基金行业正在降速——行业整体规模和产品业绩均出现明显下滑。降速的同时,整体交易也在降频,转向中低频交易赛道成为一些量化私募的新选择。针对高频交易,监管部门此前明确了高频交易标准,宣布对高频交易实行差异化收费,目前正稳步推进中。高频交易的费率或大幅提升,监管细则有望今年10月推出,这将对行业产生深远影响。

2、基金投顾顺势而变,多元配置频频“发车”。近期,部分基金投顾产品加快了调仓换基的步伐。交银施罗德基金、招商基金、南方基金等多家基金公司旗下的基金买手调整了持仓策略,并发布了调仓报告。此外,多个权益类投顾组合还基于对近期市场的研判,纷纷开启“发车”计划。多个投顾组合在调仓报告中表示,长期看好权益类资产的配置价值,目前A股估值已经到达较低位置,后续进一步下跌的空间有限。

3、地方中小银行开始密集跟降存款利率。继7月底六大国有行、12家股份行下调存款利率后,8月以来,广东、江苏等多地的中小银行也纷纷跟进,宣布下调存款利率。业内人士认为,本轮存款降息潮将在一定程度上缓解银行的净息差压力。后续存款利率是否进一步调降或受宏观经济复苏情况、央行政策、银行净息差及金融市场利率水平等多重因素影响。

4、金价再度挑战历史新高,“黄金+”配置受关注。由于近年来金价的抢眼表现,叠加机构对于分散风险、多元化配置的诉求升温,“黄金+”配置策略越发受到关注。数据显示,部分银行系理财公司、基金公司已开始增加对黄金的配置(多为黄金ETF),更多配置分布于养老理财、养老FOF、混合基金等产品中,例如招银理财、兴银理财、北银理财、景顺长城等,这些配置比例最高的机构黄金配置中枢已达5%~10%。

// 国际投资要闻//

1、对冲基金二季度买入最多的科技股仍然是苹果。根据13F报告汇编数据显示,对冲基金二季度买入最多的科技股仍然是苹果,并增持亚马逊和台积电ADR等。同期减持英伟达,140家投资者减持微软。

// 本周市场 //

01本周主要股指及行业回顾

周五(8月16日),A股窄幅整理,AI穿戴题材持续发酵,病毒防治概念股走俏。本周上证指数累计上涨0.6%;深证成指跌0.52%,创业板指跌0.26%,均录得周线四连阴。

数据来源:万得投顾终端

注:统计区间2024/8/12-2024/8/16

02基金市场

一周以来,各类型基金指数多数下跌,其中可转债基金指数、偏股混合型基金指数跌幅居前。

数据来源:万得投顾终端

注:统计区间2024/8/12-2024/8/16

03公募基金发行情况

本周全市场发行基金一共11只(同一基金不同份额只展示一只),具体来看,债券型基金有5只、混合型基金3只、股票型基金有2只、REITs 有1只。

数据来源:万得投顾终端

注:统计区间2024/8/12-2024/8/16

04本周基金市场回顾

05银行理财市场

截至8月16日,本周银行理财产品新发总数是517只,其中,本周净值型银行理财产品新发505只,成立505只,成立规模641.0153亿元,成立规模较上周减少45.21%。

发行机构情况

数据来源:万得投顾终端

注:统计区间2024/8/12-2024/8/16

06贵金属市场

周五(8月16日),国内贵金属价格普遍上涨,其中SHFE黄金收报567.74元/克,上涨0.54%;本周累计上涨1.31%。

数据来源:万得投顾终端

注:SGE黄金T+D、SGE白银T+D、SGE黄金9999的收盘行情取15:30的初步收盘数据,17:00后交易所官网可能对其微调修正。

07外汇市场

周五(8月16日),人民币对美元中间价报7.1464,调贬65个基点,本周累计调贬15个基点。前一交易日中间价报7.1399。

// 下周财经日历 //

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