险资上半年如何调仓?减持地产、增持制造业板块,静待加仓机会
创始人
2024-08-27 21:26:42

作为机构投资者代表,险资素有投资风向标之称。上半年,A股市场呈现出V型走势,不少投资者的情绪也跟随市场行情起伏。在这种情况下,一向以稳健著称的险资如何选股?8月27日,北京商报记者通过东方财富Choice数据梳理发现,截至目前,有360只个股被保险公司和保险产品重仓持股,涉及银行、房地产、电信服务等领域。在当下这个时间点,哪些股票赢得了保险资金的青睐和大举加仓?未来,险资又将投向何处?

钟爱银行减持地产

上市公司中报逐渐披露,险资的调仓动向逐步清晰。8月27日,北京商报记者通过东方财富Choice数据梳理发现,截至目前,险资共重仓了360只个股,持仓总市值3235.66亿元。

从持仓市值来看,银行股仍然是险资“心头好”,电信服务也一直是险资的重仓对象。若剔除集团因素影响的中国平安对平安银行的持股,最受险资欢迎的前十大个股中,包括三只银行股,浦发银行、兴业银行和南京银行,以及两只通信板块股票,中国联通和中国电信。此外,险资在房地产、食品饮料、电信服务等行业持股市值也居前。贵州茅台、金凤科技、双汇发展等均被险资重仓持股。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向北京商报记者分析,险资坚持价值投资、长期投资,低估值高股息特征明显的银行股,符合险资的投资选股标准,能够满足险资追求长期稳定增长的投资目标,所以更容易获得险资青睐。

在调仓方面,制造业板块是今年险资加仓的重点板块,上半年险资新增持股109只,其中62只来自制造业板块,偏好明显。此外,今年险资对地产股进行了减持,如泰康人寿减持了保利发展。杨德龙直言,险资减持地产股主要是因为地产行业整体低迷。当前地产股风险暴露较大,众多机构纷纷减持,主要是考虑到地产行业的前景不乐观。

高股息股票将成加仓重点

金融监管总局公布的数据显示,截至今年二季度末,保险公司资金运用余额为30.87万亿元,较年初增长10.98%,带来险资大量的配置需求。但截至二季度末,人身险公司投资股票和证券投资基金两类资产合计占比12.48%,仍在低位徘徊。并且,上半年保险资金的投资收益不尽如人意,保险公司投资收益率普遍下滑。

新“国九条”等政策的出台,鼓励中长期资金入市,持续壮大长期投资力量,为险资加仓权益资产提供了政策上的支持和引导。未来,手握大量资金的险资如何在复杂多变的市场环境下调仓,值得关注。

进入下半年,险资在权益市场将如何布局?产业观察家洪仕宾预测,未来险资将重点关注高股息股票,这是因为高股息股票通常具有稳定的盈利能力和现金流,能够为保险资金提供稳定的收益。同时,高股息股票也符合保险资金长期稳健投资的原则。因此,那些具有稳定盈利、现金流良好、分红派息率较高的蓝筹股和白马股,有望获得险资加仓。此外,一些具有成长潜力的中小市值公司,如果其股票估值合理、盈利能力持续增长,也可能会成为险资关注的重点对象。

杨德龙同样认为,低估值高分红率的股票会继续获得险资的青睐,在当前市场风险偏好比较低的情况下,投资低估值高股息股票也有望获得超额收益。

北京商报记者李秀梅

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