中金研究 | 本周精选：宏观、策略、个股洞察
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2024-10-13 08:33:12
来源：中金点睛
国庆假期期间，港股与中概股市场继续大涨，近期我们普遍感受到投资者的困惑甚至担忧，问题主要集中在：这一波急涨到底是什么驱动的？当前市场已到什么位置？后续还有多少空间？如何参与后续的市场？我们在本文中进一步量化分析测算如下。一、 本轮行情的驱动因素？情绪放大与“逼空”助力。二、哪些资金是流入主力？初期以被动和交易资金为主，主动外资近期开始回流。三、外资还有多少流入空间？主动外资更重要，转为标配将带来740亿美元流入。四、当前市场计入何种预期？短期技术面透支明显，情绪与2023年初高点相当；关注财政力度是否符合预期。五、市场还有多少空间？若情绪进一步修复至2021年初高点，对应恒指24,000点左右，但从基本面角度较为勉强。六、历史底部特征复盘：当前一定程度上类似2019年，2015年则为流动性驱动快速反弹。
图表：情绪进一步修复至2021年初高点，对应恒指24000点，但从基本面角度较为勉强
资料来源：Bloomberg，中金公司研究部
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