高阶交易员思维模型：怎样理解大趋势
创始人
2024-10-16 13:05:35

想要理解趋势，就必须要掌握穷尽的信息，从而用数据来判断未来的趋势。但是同时由于数据太多，要从穷尽的信息中筛选有价值的信息。

交易员一般会从穷尽的信息中抓住某几个关键变量，掌握这几个关键因素往往可以用于来预测趋势。

例如：李迅雷用用电量的指标来分析“国进民退”这个概念；桥水基金的创始人用信贷来作为关键信息，从而来判定宏观大势。

有一个关键信息还不够，需要几个关键因素之间的关联，从而更加精确的判断宏观大势。如：金银比概念、及市盈率与十年期国债收益率之间的比值来判断。

如何追踪关键指标的相关关系，形成判断？

1.通过提取布局预判趋势、找到相关重要变量，追踪经济周期的位置。

2.通过经济指标的相关关系，可以看得更加细致，可以了解大趋势中的小趋势。

比如可以通过金银比来了解工业生产需求的变化。这一比率代表了购买一盎司黄金所需要的白银的盎司数量。因为黄金有避险情绪，白银基友避险情绪，也有工业属性。

一般来讲金银比高于70，说明全球经济形势不好，而目前的的金银比大概在90附近。

再比如说用市盈率与十年期国债收益率的关系来衡量股权风险溢价。市场股权风险溢价越高，投资获得的回报越高，是一个很好的择时策略。

交易员思维模型核心：

  1. 从纷繁复杂的信息中，短时间筛查出高质量的关键信息
  2. 关键信息相互并不是孤立的，而是通过某种联系环环相扣
  3. 通过这种联系和组合，从而更好用来判断，增加判断的准确性

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