三季报披露窗口期 机构研判投资方向
创始人
2024-10-17 22:32:41

进入10月,A股公司进入2024年三季报披露期,市场资金对上市公司基本面的关注度也在不断升温。多家机构表示,近期市场大幅上涨后显现波折,基本面可能成为交易重点,预计三季报业绩好于预期的公司及行业将成为市场阶段主线。

据光大证券观察,从历史情况来看,三季报业绩高增长的行业10月股市表现较好。三季报前后,行业的涨跌与其盈利预期调整方向通常较为相同。

从已披露的数据来看,多个行业景气度提升,带动产业链公司业绩向好,多家行业龙头公司也交出亮眼的“成绩单”。其中,半导体、运输、生物制药、生猪养殖等行业相关上市公司预计前三季度业绩增幅较为明显。具体来看,晶合集成预计前三季度实现归母净利润2.7亿元至3亿元,同比增长744.01%至837.79%;韦尔股份预计前三季度实现归母净利润22.67亿元至24.67亿元,同比增长515.35%至569.64%;牧原股份预计前三季度实现归母净利润100亿元至110亿元,同比增长642.79%至697.07%。

机构关注度方面,东鹏饮料近日发布业绩预告称,预计前三季度实现归母净利润26亿元至27.3亿元,同比增长57.04%至64.89%。业绩预告发布后,国联证券、信达证券等多家机构给予该股积极评级。险资龙头新华保险同样获得机构关注,公司预计前三季度归母净利润同比增长95%至115%。东吴证券表示,新华保险兼具“保险股中的券商股”和“逆势底部加仓收获权益浮盈”,给予维持“买入”评级。

从二级市场表现来看,9月24日以来,东鹏饮料股价累计上涨近25%,在近期波动的市场行情中,走势较为稳健。新华保险同样走出一轮上涨行情,公司股价区间累计涨幅为42.12%。

展望后市,平安证券分析称,随着经济改善预期的逐渐明朗,三季报窗口期,那些基本面盈利改善的板块将继续受益。尤其在结构上,科技培育和并购重组仍是资本市场的重点推进方向,建议投资者关注政策支持下的新质生产力、高端制造业以及国企改革等领域的投资机会。

华泰证券总结了三季报潜在的四大结构性亮点:一是海外和结构性加杠杆驱动的自动化、挖掘机、电网、船舶、光伏中游;二是全球科技周期驱动的电子、服务器及光模块,但需警惕全球电子库存周期年末见顶压力;三是以旧换新驱动的家电、家居,及大众消费品中景气率先回暖的日用品及化妆品、酒店旅游、调味品等行业;四是产能加速出清后困境反转的养殖、造纸、塑料行业。

中金公司首席策略分析师李求索建议关注三条投资主线:一是三季报业绩可能超预期或环比改善的景气领域;二是业绩逐步从周期底部回升、产业趋势明确的细分领域,例如半导体、消费电子、通信设备等TMT相关行业;三是温和复苏环境下率先实现供给侧出清的行业,例如部分上游资源以及传统制造领域。

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