10月23日基金净值：华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0485，跌0.01%_办公动态

创始人

2024-10-24 02:04:08

证券之星消息，10月23日，华宝中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0485元，累计净值为1.0485元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.34%，近6个月上涨0.75%，近1年上涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华宝中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比135.05%，现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为厉卓然，厉卓然于2022年6月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.86%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

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