易方达港股通优质增长混合A:2024年第三季度利润4379.78万元 净值增长率12.82%
创始人
2024-11-05 16:08:16

AI基金易方达港股通优质增长混合A(017973)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润4379.78万元,加权平均基金份额本期利润0.1098元。报告期内,基金净值增长率为12.82%,截至三季报末,基金规模为3.93亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至11月4日,单位净值为0.978元。基金经理是李剑锋,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至11月4日,易方达港股通红利混合近一年复权单位净值增长率最高,达13.55%;易方达港股通优质增长混合A最低,为6.04%。

基金管理人在三季报中表示,本基金在三季度略跑赢基准,但依然落后于香港市场整体表现。从归因分析上来看,落后于市场主要是组合中相对保守的部分仓位配置导致的:一方面,我们保留了一定的现金仓位作为在市场下跌中的机动资金,但在市场快速上涨过程中对业绩有一定影响;另一方面,我们在信息科技和通讯服务等行业中对于电信运营商有较大的配置,对组合业绩也有一定的影响。

截至11月4日,易方达港股通优质增长混合A近三个月复权单位净值增长率为18.53%,位于同类可比基金208/645;近半年复权单位净值增长率为10.98%,位于同类可比基金147/644;近一年复权单位净值增长率为6.04%,位于同类可比基金227/622。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.4805。

截至11月4日,基金成立以来最大回撤为26.24%。其中,单季度最大回撤出现在2023年四季度,为12.55%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为77.37%,同类平均为84.96%。2024年一季度末基金达到88.28%的最高仓位,2023年上半年末最低,为42.83%。

截至2024年三季度末,基金规模为3.93亿元。

截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、阿里巴巴-W、蒙牛乳业、快手-W、思摩尔国际、固生堂、巨子生物、高伟电子、比亚迪股份、美团-W。

核校:王博

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