中庚港股通价值股票:2024年第三季度利润1.12亿元 净值增长率9.9%
创始人
2024-11-08 13:24:43

AI基金中庚港股通价值股票(017650)披露2024年三季报,第三季度基金利润1.12亿元,加权平均基金份额本期利润0.0665元。报告期内,基金净值增长率为9.9%,截至三季度末,基金规模为14.33亿元。

该基金属于标准股票型基金。截至11月7日,单位净值为0.953元。基金经理是孙潇,目前管理1只基金。截至11月7日,近一年复权单位净值增长率为0.86%。

基金管理人在三季报中表示,本基金重点关注的投资方向包括:业务竞争力强,受益中国经济复苏,成长属性高的互联网、医药、智能电动车等科技公司。供给端收缩或刚性,但仍有较高成长性的价值股,主要行业包括房地产、以有色金属为代表的资源类公司、公用事业公司等。需求增长有空间、供给端有约束,具有竞争优势的高性价比公司,主要包括自下而上挖掘的部分消费品公司、香港本地股、具有外需敞口的部分港股特色类资产、广义制造业的细分龙头等。

截至11月7日,中庚港股通价值股票近三个月复权单位净值增长率为18.45%,位于同类可比基金42/74;近半年复权单位净值增长率为10.36%,位于同类可比基金25/74;近一年复权单位净值增长率为0.86%,位于同类可比基金54/74。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至9月30日,基金成立以来夏普比率为0.3784。

截至11月7日,基金成立以来最大回撤为38.66%。其中,单季度最大回撤出现在2024年一季度,为26.01%。

据定期报告数据统计,基金股票仓位长期保持较高水平,成立以来平均股票仓位为97.7%,同类平均为88.67%。2023年末基金达到99.48%的最高仓位,2024年三季度末最低,为92.86%。

截至2024年三季度末,基金规模为14.33亿元。

该基金持股集中度较高。截至2024年三季度末,基金十大重仓股分别是中国宏桥、零跑汽车、绿叶制药、中国海外宏洋集团、海螺创业、越秀地产、阿里巴巴-W、快手-W、欧康维视生物-B、腾讯控股。

核校:杨宁

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