交银施罗德韩威俊高位重仓洋河股份被质疑
创始人
2024-11-14 19:24:55

文|财富独角兽

在重磅政策提振下,A股三大指数迎来久违暴涨,在经历10月震荡行情后,在A股市场整体维持上涨行情,这时候也是考验基金经理操盘能力的时刻。笔者发现,交银施罗德基金旗下一些主动权益基金的表现就让基民发愁,一些产品业绩也不太理想,其中韩威俊旗下基金业绩不理想。

值得关注的是,除了业绩亏损外,作为银行系基金公司,10月末发布一则关于董事长任职的公告。公告显示,经交银施罗德基金第六届董事会第二十次会议审议通过,选举张宏良任公司董事长(法定代表人)。同日,交银施罗德基金发布了另一则高级管理人员任职公告。公告显示,原首席信息官谢卫因工作安排离任,但继续担任总裁。新任周云康为公司首席信息官,任职日期为2024年10月23日。

基民抱怨韩威俊高位重仓白酒股

3年又334天下降26.85亿元

高管更换的交银施罗德其权益产品业绩近年来一直不太理想。据天天基金网显示,该基金知名基金经理韩威俊于2005年至2008年担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年至2009年担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年至2010年担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年至2013年担任信诚基金管理有限公司投资分析师。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。截至目前累计任职时间8年又295天,管理总规模77.04亿元,在管基金最佳任期回报158.77%。目前韩威俊在管基金有6只基金,在各周期中,只有近3月来收益率回正,其他周期全部处于亏损状态。

近6月来有6只基金出现亏损,其中交银品质升级混合A/C亏损最大,其收益率-6.56%、-6.84%;近1年来也有6只基金出现亏损,其中交银品质增长一年混合A/C亏损最大,其收益率-19.18%、-19.81%;近2年来也有6只基金出现亏损,其中交银品质增长一年混合A/C亏损最大,其收益率-16.48%、-17.81%。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

笔者发现,交银内需增长一年持有混合是韩威俊旗下规模最大的一只基金, 目前基金规模22.65亿元。交银内需增长一年持有混合成立于2020年12月11日,截至11月8日基金单位净值0.6711。自基金成立来收益率-32.89%,今年来收益率-9.58%,近1月来收益率-5.90%,近6月来收益率-6.34%,近1年来收益率-19.29%,近2年来收益率-16.47%,近3年来收益率-28.65%。

交银施罗德旗下基金重仓大消费板块遭遇回调,这是导致业绩不佳的重要原因之一。基金重仓持有某一消费股,当该股票出现下跌时,基金业绩受影响,近年来消费板块整体回调,基金业绩将受到严重冲击。据不完全统计,交银施罗德旗下部分基金的前十大重仓股中,消费股的占比高达70%以上。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

业绩亏损,有基民表示,此基,我二万块买的,快三年过去了,现在还是负34%收益,经理垃圾到极点!也有基民表示,差不多四年了怎么做到还亏损这么多呢?也有基民表示,韩经理你一定要勤勉尽责、认真学习研究,努力提高自己的操作水平,切实为基民着想,亏一个阶段可以,一年比一年亏的多就说不过去了,我们交给你的可是真金白银呀!看看重仓的前四个,从来没换过。这经理还管不管了。

笔者发现,该基金在2021年1季度持有21.74万股的贵州茅台,2021年2季度持有24.19万股,2021年3季度持有24.47万股,2021年4季度持有21.68万股。2022年1季度持有20.03万股,2022年2季度持有18.48万股,2022年3季度持有18.40万股,2022年4季度持有19.77万股。

2023年1季度持有19.15万股,2023年2季度持有18.72万股,2023年3季度持有16.35万股,2023年4季度持有15.56万股。2024年1季度持有14.00万股,2024年2季度持有13.43万股,2024年3季度持有11.83万股。然而,近年来贵州茅台股票价格波动比较大,在2021年1月3日-2024年11月8日股票价格下跌了13%。

笔者还发现,该基金在2021年1季度高位重仓买入洋河股份(股票价格在200元-240元),在2021年1季度持有269.47万股,2021年2季度持有250.65万股,2021年3季度持有254.83万股,2021年4季度持有255.91万股。2022年1季度持有237.64万股,2022年2季度持有205.97万股,2022年3季度持有215.07万股,2022年4季度持有216.69万股。

2023年1季度持有204.13万股,2023年2季度持有223.23万股,2023年3季度持有217.40万股,2023年4季度持有235.12万股。2024年1季度持有230.03万股,2024年2季度持有230.39万股,到了2024年3季度才减仓至159.89万股,但这时股票价格也下跌至了90元左右/股。然而,在这该基金持股期间,洋河股份在2021年1月4日-2024年11月8日股票价格下跌了58%。

笔者还发现,该基金在2021年3季度持有94.82万股的酒鬼酒,2021年4季度持有111.37万股。2022年1季度持有120.89万股,2022年2季度持有18.28万股。到了2022年3季度已经没有了酒鬼酒的持仓,然而,在该基金持仓期间,酒鬼酒在2021年7月1日-2022年9月30日股票价格下跌了50%。

笔者还发现,该基金在2021年2季度持有34.74万股的泸州老窖,到了2021年3季度已经没有持有股票份额,在这期间股票下跌了5%。到了2021年4季度又持有96.92万股,2022年1季度持有174.02万股,2022年2季度持有101.66万股,2022年3季度持有141.28万股,2022年4季度持有124.40万股。

2023年1季度持有133.21万股,2023年2季度持有140.11万股,2023年3季度持有128.01万股,2023年4季度持有141.48万股。2024年1季度持有127.08万股,2024年2季度持有130.34万股,2024年3季度持有106.79万股。然而,在持股期间,该基金在2021年10月8日-2024年11月8日股票价格下跌了27%。

笔者还发现,该基金在2021年1季度持有962.39万股的汤臣倍健,2021年2季度持有1,098.59万股,2021年3季度持有715.67万股,2021年4季度持有886.85万股。2022年1季度持有949.46万股,2022年2季度持有1,072.49万股,2022年3季度持有1,190.93万股,2022年4季度持有1,110.45万股。

2023年1季度持有1,644.87万股,2023年2季度持有1,335.75万股,2023年3季度持有1,506.35万股,2023年4季度持有1,542.23万股。2024年1季度持有1,372.68万股,2024年2季度持有1,307.22万股,到了2024年3季度已经被清仓了。然而,在该基金持股期间,汤成倍建在2021年1月3日-2024年9月30日股票价格下跌了31%。

(数据来源于天天基金网 截至11月7日)

基金业绩亏损,基金规模也会大幅下降。笔者发现,该基金成立之初募集了49.50亿元,从2021年4季度被赎回了2.24亿份,2022年1季度又被赎回了3.08亿份,后面各季度都有份额被赎回。截至2024年9月30日,交银内需增长一年持有混合,期末净资产22.65亿元,比上期增加9.07%。

高扬旗下基金近3年来回撤率达41.76%

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

除了韩威俊旗下基金业绩亏损外,近期交银施罗德基金旗下还有新基金在发行,2024年11月4日,交银启合混合A(019136)发行,计划募集期为2024年11月4日——2024年11月22日,基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。

拟任基金经理为高扬,据了解,高扬,北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士,北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。自2021年8月11日起任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金基金经理。自2024年6月18日起任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

据天天基金网显示,交银科锐科技创新混合A成立于2020年1月20日,截至11月8日基金单位净值1.1928,自基金成立来收益率19.28%,今年来收益率1.67%,近1月来收益率4.67%,近6月来收益率8.95%,近1年来收益率-3.19%,近2年来收益率-12.33%,近3年来收益率-22.62%。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

从基金经理变动一览表显示,基金最初由杨浩和田彧龙共同管理,管理了1年又65天,任职回报23.09%。中间又换成田彧龙管理,管理了137天,任职回报31.93%。2021年9月11日至今换成高扬,任职天数3年又60天,任职回报-23.51%。相较于前几任基金经理,高扬的业绩回撤最大。

笔者发现,该基金在2023年2季度持有3.11万股的卓胜微(位列43),2023年3季度持有14.77万股(位列8),2023年4季度持有25.71万股(位列第一)。2024年1季度持有22.86万股,2024年2季度持有一下子又降至0.91万股(到了2季度差不多已经清仓完毕)。然而,在整个持股期间,在2023年4月1日-2024年6月30日股票价格下跌了37%。如果该基金能持仓至今,预计该基金在卓胜微亏损的幅度就会进一步下降。

笔者发现,该基金还持有三七互娱,在2020年2季度持有71.92万股(三七互娱股票价格正处于高位),2020年3季度持有73.62万股,2020年4季度持有42.15万股。到了2021年1季度所持股份又消失了。然而,在持股期间三七互娱股票价格出现波动,先是在2020年3季度创出48元高位,之后就出现下跌,在整个持股期间,在2020年4月1日-2021年3月31日股票价格下跌了33%。

笔者还发现,该基金在2020年1季度持有过49.26万股的中公教育,2020年2季度持有62.94万股,到了2020年3季度已经没有了持仓,在这期间股票价格涨了77%。在这阶段获得高收益后,该基金又选择在2020年10季度买入了51.74万股,2021年1季度持有74.36万股,2021年2季度持有61.07万股,到了2021年3季度又了持仓。

然而,在这波动持仓中中公教育的股票价格出现反转,在2020年4季度股价涨到了43元后,股价出现暴跌,在2020年10月8日-2021年9月30日股票价格下跌了66%。这等于就是在中公教育上做了一波过山车,但第二次买入时所持的股份比第一次多了一些。

笔者还发现,该基金在同一时期,也有做的不错的,在2020年2季度持有15.56万股的绝味食品,2020年3季度持有31.87万股,2020年4季度持有31.87万股。2021年1季度持有35.52万股,2021年2季度持有38.02万股,到了2021年3季度已经没了持仓。在整个持股期间,在2020年4月1日-2021年9月30日股票价格上涨了27%。

笔者甚至发现,该基金在2021年4季度持有9.94万股的振华科技,2022年1季度持有21.64万股,2022年2季度持有23.27万股,2022年3季度持有22.38万股,2022年4季度持有32.05万股。2023年1季度持有39.46万股,2023年2季度持有45.95万股,到了2023年3季度已经清掉了份额。然而,在该基金持股期间,在2021年10月8日-2023年9月30日股票价格下跌了18%。

在基金回撤率上,在近1年中,该基金的下行风险为14.4896%,持平同类平均;最大回撤为23.7342%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为中。在近3年中,该基金的下行风险为13.2692%,小于同类平均;最大回撤为41.7694%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为中。在近5年中,该基金的下行风险为-,小于同类平均;最大回撤为42.7693%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

据天天基金网显示,高扬累计任职时间3年又91天,基金总规模17.68亿元,在管基金最佳任期回报1.62%。目前高扬在管基金有2只,除了上文的交银科锐科技创新混合A/C基金外,还有交银数据产业灵活配置混合A/C也处于在管阶段,但基金业绩也并不理想,尽管短周期业绩回正,但近1年来和近2年来收益率仍分别亏损-12.30%、-15.95%。

除了基金经理业绩回撤问题外,随着公募基金市场的竞争日益激烈,其他基金公司的崛起也对交银施罗德基金的规模产生了一定的挤压。在这种情况下,交银施罗德基金需要认真反思自身的问题,采取有效措施来提升业绩和管理水平,以重新赢得投资者的信任。

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