交银施罗德韩威俊高位重仓洋河股份被质疑
创始人
2024-11-14 19:24:55

文|财富独角兽

在重磅政策提振下,A股三大指数迎来久违暴涨,在经历10月震荡行情后,在A股市场整体维持上涨行情,这时候也是考验基金经理操盘能力的时刻。笔者发现,交银施罗德基金旗下一些主动权益基金的表现就让基民发愁,一些产品业绩也不太理想,其中韩威俊旗下基金业绩不理想。

值得关注的是,除了业绩亏损外,作为银行系基金公司,10月末发布一则关于董事长任职的公告。公告显示,经交银施罗德基金第六届董事会第二十次会议审议通过,选举张宏良任公司董事长(法定代表人)。同日,交银施罗德基金发布了另一则高级管理人员任职公告。公告显示,原首席信息官谢卫因工作安排离任,但继续担任总裁。新任周云康为公司首席信息官,任职日期为2024年10月23日。

基民抱怨韩威俊高位重仓白酒股

3年又334天下降26.85亿元

高管更换的交银施罗德其权益产品业绩近年来一直不太理想。据天天基金网显示,该基金知名基金经理韩威俊于2005年至2008年担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年至2009年担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年至2010年担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年至2013年担任信诚基金管理有限公司投资分析师。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,现任权益部基金经理。截至目前累计任职时间8年又295天,管理总规模77.04亿元,在管基金最佳任期回报158.77%。目前韩威俊在管基金有6只基金,在各周期中,只有近3月来收益率回正,其他周期全部处于亏损状态。

近6月来有6只基金出现亏损,其中交银品质升级混合A/C亏损最大,其收益率-6.56%、-6.84%;近1年来也有6只基金出现亏损,其中交银品质增长一年混合A/C亏损最大,其收益率-19.18%、-19.81%;近2年来也有6只基金出现亏损,其中交银品质增长一年混合A/C亏损最大,其收益率-16.48%、-17.81%。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

笔者发现,交银内需增长一年持有混合是韩威俊旗下规模最大的一只基金, 目前基金规模22.65亿元。交银内需增长一年持有混合成立于2020年12月11日,截至11月8日基金单位净值0.6711。自基金成立来收益率-32.89%,今年来收益率-9.58%,近1月来收益率-5.90%,近6月来收益率-6.34%,近1年来收益率-19.29%,近2年来收益率-16.47%,近3年来收益率-28.65%。

交银施罗德旗下基金重仓大消费板块遭遇回调,这是导致业绩不佳的重要原因之一。基金重仓持有某一消费股,当该股票出现下跌时,基金业绩受影响,近年来消费板块整体回调,基金业绩将受到严重冲击。据不完全统计,交银施罗德旗下部分基金的前十大重仓股中,消费股的占比高达70%以上。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

业绩亏损,有基民表示,此基,我二万块买的,快三年过去了,现在还是负34%收益,经理垃圾到极点!也有基民表示,差不多四年了怎么做到还亏损这么多呢?也有基民表示,韩经理你一定要勤勉尽责、认真学习研究,努力提高自己的操作水平,切实为基民着想,亏一个阶段可以,一年比一年亏的多就说不过去了,我们交给你的可是真金白银呀!看看重仓的前四个,从来没换过。这经理还管不管了。

笔者发现,该基金在2021年1季度持有21.74万股的贵州茅台,2021年2季度持有24.19万股,2021年3季度持有24.47万股,2021年4季度持有21.68万股。2022年1季度持有20.03万股,2022年2季度持有18.48万股,2022年3季度持有18.40万股,2022年4季度持有19.77万股。

2023年1季度持有19.15万股,2023年2季度持有18.72万股,2023年3季度持有16.35万股,2023年4季度持有15.56万股。2024年1季度持有14.00万股,2024年2季度持有13.43万股,2024年3季度持有11.83万股。然而,近年来贵州茅台股票价格波动比较大,在2021年1月3日-2024年11月8日股票价格下跌了13%。

笔者还发现,该基金在2021年1季度高位重仓买入洋河股份(股票价格在200元-240元),在2021年1季度持有269.47万股,2021年2季度持有250.65万股,2021年3季度持有254.83万股,2021年4季度持有255.91万股。2022年1季度持有237.64万股,2022年2季度持有205.97万股,2022年3季度持有215.07万股,2022年4季度持有216.69万股。

2023年1季度持有204.13万股,2023年2季度持有223.23万股,2023年3季度持有217.40万股,2023年4季度持有235.12万股。2024年1季度持有230.03万股,2024年2季度持有230.39万股,到了2024年3季度才减仓至159.89万股,但这时股票价格也下跌至了90元左右/股。然而,在这该基金持股期间,洋河股份在2021年1月4日-2024年11月8日股票价格下跌了58%。

笔者还发现,该基金在2021年3季度持有94.82万股的酒鬼酒,2021年4季度持有111.37万股。2022年1季度持有120.89万股,2022年2季度持有18.28万股。到了2022年3季度已经没有了酒鬼酒的持仓,然而,在该基金持仓期间,酒鬼酒在2021年7月1日-2022年9月30日股票价格下跌了50%。

笔者还发现,该基金在2021年2季度持有34.74万股的泸州老窖,到了2021年3季度已经没有持有股票份额,在这期间股票下跌了5%。到了2021年4季度又持有96.92万股,2022年1季度持有174.02万股,2022年2季度持有101.66万股,2022年3季度持有141.28万股,2022年4季度持有124.40万股。

2023年1季度持有133.21万股,2023年2季度持有140.11万股,2023年3季度持有128.01万股,2023年4季度持有141.48万股。2024年1季度持有127.08万股,2024年2季度持有130.34万股,2024年3季度持有106.79万股。然而,在持股期间,该基金在2021年10月8日-2024年11月8日股票价格下跌了27%。

笔者还发现,该基金在2021年1季度持有962.39万股的汤臣倍健,2021年2季度持有1,098.59万股,2021年3季度持有715.67万股,2021年4季度持有886.85万股。2022年1季度持有949.46万股,2022年2季度持有1,072.49万股,2022年3季度持有1,190.93万股,2022年4季度持有1,110.45万股。

2023年1季度持有1,644.87万股,2023年2季度持有1,335.75万股,2023年3季度持有1,506.35万股,2023年4季度持有1,542.23万股。2024年1季度持有1,372.68万股,2024年2季度持有1,307.22万股,到了2024年3季度已经被清仓了。然而,在该基金持股期间,汤成倍建在2021年1月3日-2024年9月30日股票价格下跌了31%。

(数据来源于天天基金网 截至11月7日)

基金业绩亏损,基金规模也会大幅下降。笔者发现,该基金成立之初募集了49.50亿元,从2021年4季度被赎回了2.24亿份,2022年1季度又被赎回了3.08亿份,后面各季度都有份额被赎回。截至2024年9月30日,交银内需增长一年持有混合,期末净资产22.65亿元,比上期增加9.07%。

高扬旗下基金近3年来回撤率达41.76%

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

除了韩威俊旗下基金业绩亏损外,近期交银施罗德基金旗下还有新基金在发行,2024年11月4日,交银启合混合A(019136)发行,计划募集期为2024年11月4日——2024年11月22日,基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司。

拟任基金经理为高扬,据了解,高扬,北京大学计算机科学与技术硕士、经济学学士,北京邮电大学信息工程学士。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。自2021年8月11日起任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金基金经理。自2024年6月18日起任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

据天天基金网显示,交银科锐科技创新混合A成立于2020年1月20日,截至11月8日基金单位净值1.1928,自基金成立来收益率19.28%,今年来收益率1.67%,近1月来收益率4.67%,近6月来收益率8.95%,近1年来收益率-3.19%,近2年来收益率-12.33%,近3年来收益率-22.62%。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

从基金经理变动一览表显示,基金最初由杨浩和田彧龙共同管理,管理了1年又65天,任职回报23.09%。中间又换成田彧龙管理,管理了137天,任职回报31.93%。2021年9月11日至今换成高扬,任职天数3年又60天,任职回报-23.51%。相较于前几任基金经理,高扬的业绩回撤最大。

笔者发现,该基金在2023年2季度持有3.11万股的卓胜微(位列43),2023年3季度持有14.77万股(位列8),2023年4季度持有25.71万股(位列第一)。2024年1季度持有22.86万股,2024年2季度持有一下子又降至0.91万股(到了2季度差不多已经清仓完毕)。然而,在整个持股期间,在2023年4月1日-2024年6月30日股票价格下跌了37%。如果该基金能持仓至今,预计该基金在卓胜微亏损的幅度就会进一步下降。

笔者发现,该基金还持有三七互娱,在2020年2季度持有71.92万股(三七互娱股票价格正处于高位),2020年3季度持有73.62万股,2020年4季度持有42.15万股。到了2021年1季度所持股份又消失了。然而,在持股期间三七互娱股票价格出现波动,先是在2020年3季度创出48元高位,之后就出现下跌,在整个持股期间,在2020年4月1日-2021年3月31日股票价格下跌了33%。

笔者还发现,该基金在2020年1季度持有过49.26万股的中公教育,2020年2季度持有62.94万股,到了2020年3季度已经没有了持仓,在这期间股票价格涨了77%。在这阶段获得高收益后,该基金又选择在2020年10季度买入了51.74万股,2021年1季度持有74.36万股,2021年2季度持有61.07万股,到了2021年3季度又了持仓。

然而,在这波动持仓中中公教育的股票价格出现反转,在2020年4季度股价涨到了43元后,股价出现暴跌,在2020年10月8日-2021年9月30日股票价格下跌了66%。这等于就是在中公教育上做了一波过山车,但第二次买入时所持的股份比第一次多了一些。

笔者还发现,该基金在同一时期,也有做的不错的,在2020年2季度持有15.56万股的绝味食品,2020年3季度持有31.87万股,2020年4季度持有31.87万股。2021年1季度持有35.52万股,2021年2季度持有38.02万股,到了2021年3季度已经没了持仓。在整个持股期间,在2020年4月1日-2021年9月30日股票价格上涨了27%。

笔者甚至发现,该基金在2021年4季度持有9.94万股的振华科技,2022年1季度持有21.64万股,2022年2季度持有23.27万股,2022年3季度持有22.38万股,2022年4季度持有32.05万股。2023年1季度持有39.46万股,2023年2季度持有45.95万股,到了2023年3季度已经清掉了份额。然而,在该基金持股期间,在2021年10月8日-2023年9月30日股票价格下跌了18%。

在基金回撤率上,在近1年中,该基金的下行风险为14.4896%,持平同类平均;最大回撤为23.7342%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为中。在近3年中,该基金的下行风险为13.2692%,小于同类平均;最大回撤为41.7694%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为中。在近5年中,该基金的下行风险为-,小于同类平均;最大回撤为42.7693%,大于同类平均;综合该基金的下行风险和最大回撤在同类基金中的排名,该基金过去一年风险为高。

(数据来源于天天基金网 截至11月8日)

据天天基金网显示,高扬累计任职时间3年又91天,基金总规模17.68亿元,在管基金最佳任期回报1.62%。目前高扬在管基金有2只,除了上文的交银科锐科技创新混合A/C基金外,还有交银数据产业灵活配置混合A/C也处于在管阶段,但基金业绩也并不理想,尽管短周期业绩回正,但近1年来和近2年来收益率仍分别亏损-12.30%、-15.95%。

除了基金经理业绩回撤问题外,随着公募基金市场的竞争日益激烈,其他基金公司的崛起也对交银施罗德基金的规模产生了一定的挤压。在这种情况下,交银施罗德基金需要认真反思自身的问题,采取有效措施来提升业绩和管理水平,以重新赢得投资者的信任。

相关内容

热门资讯

最新披露!同德化工在融资租赁公... 民爆上市公司 同德化工(002360.SZ)同时面临债务及业绩压力。 5月26日盘后,同德化工披露债...
原创 5... 写在文章前的声明:在本文之前的说明:本文中所列的投资信息,只是一个对基金资产净值进行排行的客观描述,...
苹果2015年卫星互联网计划揭... IT之家 5 月 28 日消息,科技媒体 The Information 昨日(5 月 27 日)发...
扭亏为盈后,大润发调整运营架构... 近日,大润发被传将对营运区进行调整,将裁撤华中大区和东北大区。 5月28日,大润发方面对外透露,即日...
和讯投顾何兵:双节来临,要不要... 今天市场终于出现了跳水行情,但我要明确表示,这里说的跳水并不是指大盘,而是指短线市场。大盘依然延续了...
公告速递:华安证券睿赢一年持有... 证券之星消息,5月28日华安证券资产管理有限公司发布《华安证券睿赢一年持有期债券型集合资产管理计划暂...
金明精机:自主研发再结硕果 取... 中证智能财讯 金明精机(300281)5月27日晚间公告,公司近期取得四项国家专利,并取得了国家知识...
中上协:截至4月30日,境内股... 扬子晚报网5月28日讯(记者 马燕)5月28日,据中国上市公司协会微信公众号消息,中上协发布4月统计...
短债锁利 权益突围 理财公司应... “就目前来看,本轮降准降息落地后,理财产品资产端利率在短期内未出现明显下降,反而有所回升。实际上,今...
快手可灵AI一季度营收1.5亿... 近日,快手科技发布2025年第一季度业绩。在AI大模型与平台生态深度融合的背景下,本季度,快手业绩表...
GTCFX:创新技术引领外汇交... 摘要: 发现GTCFX如何通过创新技术彻底改变外汇交易,带您领略未来金融新趋势!了解更多,开启您的交...
原创 美... 据大河报报道,当地时间5月19日,美国白宫官员表示,美国总统特朗普与俄罗斯总统普京进行电话会谈。稍早...
促进海外业务发展 牧原股份拟港... 5月27日,牧原股份向港交所提交H股发行上市的申请,联席保荐人为摩根士丹利、中信证券、高盛。 牧原...
江苏银行宁波分行获批开业,分行... 5月26日,宁波金融监管局发布批复,同意解散宁波江北富民村镇银行,全部资产、负债、业务、网点、员工及...
金荣中国:黄金震荡调整待走强 黄金开盘延续隔夜尾盘止跌回升之力,先行表现走强,但需进一步走强,仍需突破回落趋势线压力,否则将仍有再...
【投融资动态】大化国瑞B轮融资... 证券之星消息,根据天眼查APP于5月26日公布的信息整理,辽宁国瑞新材料有限公司B轮融资,融资额数亿...
比亚迪回应网传“一经销商集团暴... 针对近期“比亚迪山东经销商济南乾城汽车贸易有限公司‘资金链断裂’”传闻,比亚迪集团品牌及公关处相关人...
以色列防长:已摧毁胡塞武装最后... 以色列国防部长卡茨5月28日说,以军空袭也门萨那机场。 卡茨表示,此次袭击摧毁了胡塞武装仍在使用的最...
午报三大指数窄幅震荡涨跌不一,... 一、【早盘盘面回顾】 财联社5月28日讯,市场早盘窄幅震荡,三大指数涨跌不一。沪深两市半日成交额65...
16个区全覆盖!蔚来能源实现天... 2025年5月28日,蔚来换电站|天津和平安泊城市港湾正式启用,蔚来能源实现天津换电县县通,全市16...
机构席位买入968.59万 北... 每经讯,2025年5月28日,北交所上市公司胜业电气(920128,收盘价:39.52元)登上龙虎榜...
小红书虚拟赛道,保姆级流程拆解... 今天给大家带来小红书虚拟赛道,轻松10W+的详细流程拆解。 先上案例,这是在小红书卖简历模板套装,一...
北方华创大跌2.76%!华泰柏... 5月28日,北方华创股票收盘大跌2.76%,天眼查工商信息显示,北方华创科技集团股份有限公司成立于2...
股民诉讼潮下的“护身符”,今年... 本报(chinatimes.net.cn)记者吴敏 北京报道 当监管重锤与诉讼浪潮共振,董事会的座椅...
【财经早晚报】字节将禁用第三方... 今天值得关注的国内外新闻有: 1. 外交部:中国对沙特、阿曼、科威特、巴林4国试行免签 2. 工信部...
GTCFX:多元化产品组合满足... 摘要: 探索GTCFX多元化产品组合,满足您的交易需求,实现投资目标的最佳选择。立即点击了解更多,开...
上汽大众成立动力系统新公司 含... 每经AI快讯,天眼查App显示,近日,上海峰梅动力系统有限公司成立,法定代表人为李文辉,注册资本10...
惠民消费券叠加世界美酒!宁夏·... 6月9日-11日,第五届中国(宁夏)国际葡萄酒文化旅游博览会-国际葡萄酒名庄名酒展将在银川国际会展中...
基金分红:华夏合肥高新产园RE... 证券之星消息,5月28日发布《华夏基金管理有限公司关于华夏合肥高新创新产业园封闭式基础设施证券投资基...
凯辉创新基金三期完成10亿美元... 5月28日,凯辉基金正式宣布旗下凯辉创新基金三期圆满完成最终关账,基金管理规模达10亿美元,成为欧盟...