爆表!外资突现天量买盘
创始人
2024-12-08 01:29:46

外资开始提前下注了?

上周五,3倍做多富时中国ETF-Direxion(YINN)有超过98000份看涨期权成交,周一又有38000份被买入。该期权于2026年1月到期、行权价在27美元,两份订单合计花费了约1.35亿美元。

周五,富时中国3倍做多ETF收涨3.39%,本周累涨4.43%,延续上周反弹5.95%的表现。

(本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议)

公开资料显示,富时中国3倍做多ETF跟踪指数是富时中国50指数(FTSE China 50 Index),并非富时中国A50指数,前者是指在香港交所上市的50家最大、流动性最强公司,包括腾讯、阿里、美团等互联网股和大型银行股。

此外,周一还有超过20万份Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X Shares看涨期权被买入,总计斥资了5500万美元。该期权允许持有者在明年5月中旬之前以每份15美元的价格购买该ETF。

两只ETF的期权交易量上周五开始突然爆发出单日巨额大笔交易,实属罕见。理论上来看,买方建仓看涨期权,卖方需要在现货市场上逐步建立多头头寸,以此保持delta中性,也就是说相关ETF会有被动买盘出现。

数据的确显示被动外资转为流入港A股。中金策略团队援引EPFR数据显示,11月28日-12月4日,被动资金转为净流入A股,净流入2.1亿美元,上周还是净流出6.5亿美元。港股和ADR海外资金整体流入2.2亿美元,其中被动资金转为正数,流入4.6亿美元。

同时,中信建投最新统计数据显示,中证1000、中证500 、创业板、沪深300和上证50的期权成交较为活跃。期货市场和期权市场对上证50、沪深300、中证500和中证1000尝试看多。

从高盛交易台看,9月下旬是外资凶猛买入中国资产跌时点,10月中旬遭资金获利了结,如今突然涌现大量看涨期权以及被动资金结束净流出,或许预示着外资对中国资产情绪的再度转变。

瑞银资产管理在最新发布的报告中指出,中国股市的投资机遇非常乐观。

瑞银资产管理全球投资总监巴里·吉尔表示:“中国是我的首选,这是目前全球最便宜的股票市场。无论是政策刺激还是企业的资本配置决策等,中国从许多方面都有潜力给投资者带来惊喜。”

从全球资产配置角度来看,外资继续净流出印度股市。印度国家证券交易所数据显示,周五外资净卖出183.03亿印度卢比股票。

从时间点来看,外资大额买入看涨期权交易恰逢中国股市新一轮政策窗口期的机遇,多家机构认为中国股市跨年行情可期。

中金公司表示,复盘近15年来市场岁末年初表现(12月至次年2月),其间超半数时间市场出现上涨,明显上涨阶段一般伴随政策预期改善、基本面预期提振以及流动性支撑。

股票ETF10月11日开始转为净流出后,从11月第二周开始持续抄底,但本周股票ETF罕见出现小幅净流出50亿的情况。

这或许需要剔除嘉实中证500ETF突进突出的情况。上周,该ETF净流入195亿元,本周又净流出189亿元。如果不算这只ETF的异常数据,股票ETF本周维持净流入,规模为139亿元。

具体来看,ETF资金不再一门心思只买入中证A500ETF,红利策略ETF、沪深300ETF、半导体ETF均榜上有名:

博时中证A500指数ETF、中证A500ETF易方达等22只ETF本周合计净流入97.24亿元。

不同于此前资金一边买入中证A500ETF一边抛售沪深300ETF的情况,周一外资疯狂买入5500万美元沪深300ETF做多期权后,沪深300ETF易方达、广发沪深300ETF基金和华泰柏瑞沪深300ETF本周分别净流入8.45亿元、5.54亿元和4.3亿元。

华泰柏瑞红利低波ETF、华泰柏瑞红利ETF、摩根港股红利指数ETF分别净流入18.12亿元、16.03亿元和4.51亿元。

嘉实科创芯片ETF和华夏芯片ETF分别净流入8.14亿元和4.37亿元。

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