中证A500ETF首现分红,距离上市时间仅8个交易日
创始人
2024-12-11 14:43:36

12月11日,工银瑞信中证A500ETF(159362.SZ)公告分红,成为首只公告实施分红的中证A500ETF产品。

此次分红方案为每10份基金份额分配0.066元,收益分配基准日为11月29日,基准日基金份额净值为1.0078元。

此外,工银瑞信中证A500ETF此次分红权益登记日为12月13日,现金红利发放日为12月18日。

值得一提的是,工银瑞信中证A500ETF于12月2日上市交易,首日开盘价为1.006元。截至12月10日,同花顺IFind显示,该基金份额为15.5亿份,规模为15.93亿元。

据多家媒体报道,工银瑞信中证A500ETF基金经理刘伟琳表示,ETF类产品的分红来源主要为基金管理过程中产生的超额收益,这种超额收益往往在ETF建仓、ETF调仓及成分股分红时产生。通过季度分红评估机制,在跟踪好指数且满足分红要求的前提下,工银瑞信中证A500ETF实施此次分红。后续将不断加强精细化管理,持续通过季度分红评估机制满足投资者的流动性需求,提升投资体验。

对于此次分红,工银瑞信基金发文指出,近年来,在政策引导和鼓励下,基金分红逐渐成为行业共识。

Wind数据显示,截至2024年12月10日,今年以来,有近2900只基金实施分红。此外,已上市的22只中证A500ETF均设置分红机制。分红评估机制的设置在助力投资者布局市场的同时,也有利于提升投资者的持有体验。

展望后市,业内人士认为,随着超常规逆周期政策的开启,汇聚各行业龙头的中证A500指数有望持续受益。

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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