巨丰投顾:A股利好 重要纲领性文件发布 大招还在后面?
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2024-12-18 14:59:30

来源:巨丰投顾

作者|郭一鸣,编辑|王瑾熙来源:巨丰投顾、好股票应用

昨天盘后,市场传来大消息——国务院国资委对外发布《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。

《意见》共九条,主要内容有四项:一是明确市值管理目标和方向;二是用好市值管理“工具箱”,包括并购重组、股票回购增持等;三是健全工作机制、强化正向激励;四是坚守合规底线。

众所周知,在今年的1月24日,国资委在国新办新闻发布会上表示,将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核;1月29日,国务院国资委在中央企业、地方国资委考核分配工作会议上提出了央企市值管理考核新要求,在此之后,关于央企市值管理考核的政策就开始加速推进。据此前媒体报道,今年已经有部分央企开始将市值管理纳入考核占比(市值管理考核占比5%),若上市公司表现不佳,考核额度有望在5%基础上提升。在不同的央企中,市值管理考核的额度和分数不尽相同。国资委给了各大央企“一企一策”的空间。

这次落地的文件相当于最终形成了一个总的纲领,列出了九方面指导性意见,们且称其为“央企市值管理九条”!该文件将成为后续央企市值管理的核心指导文件,同时也将进一步推动央企市值管理工作,推动央企估值重塑。

对于《意见》的具体内容,有几点值得重点关注:

1.“中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作。”这一条,我们可以理解鼓励并购重组、股票回购、分红(投资者回报),这对于股价来说是实实在在的利好;

2.“推动企业内部优质资源进一步向控股上市公司汇聚,支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级实施并购重组。”这里,一方面鼓励资产证券化,鼓励央企把更多优质资产注入旗下上市公司平台;另一方面,进一步鼓励并购重组,尤其是战略新兴产业的并购重组,强化竞争优势,整体就是在鼓励央企上市公司通过并购重组进行产业升级;

3.“推动控股上市公司把科技创新摆到更加突出位置,紧盯核心科技资源积极开展投资并购。”这里的一个暗示,即科技创新将是后续央企改革鼓励的一个重点,也将是市场的一个重点。

从资本市场的反馈来看:

一方面,上半年央企投资以高股息红利为主,比如长江电力逆势走强;另一方面,“924”反弹后开始向金融和科技切换,中字头金融和中科院旗下科技龙头强者恒强!所以,尽管全年市场风格多变,但在市值管理的总基调下,央企市值管理概念实际上从未停歇。

具体节奏上,每次市值管理实际上对市场情绪也有较大的提振。比如,今年1月份政策提出央企市值管理,指数一波上行和震荡下,随后迎来春季行情;今年的9月份央企市值管理征求意见稿落地,大家熟悉的“924”这波行情启动。如果再深入发掘,这两次市值管理以及行情的启动,背后还同时出现了降准、降息等货币宽松政策的释放。如此的话,当前央企市值管理意见落地,而降准降息预期在即,那么央行的行为就显得十分关键。如果降准降息时机适当,市场是否又会迎来一波行情,我们拭目以待!

因此,这里我们也需要重点留意,在央企市值管理工作意见落地之下,包括央行在内,政策方面或仍有大招等待,包括降准降息在内,一旦政策释放合适,对市场又或是一波重要提振。

最后,央企市值管理意见的落地,会进一步强化央企估值提升以及整体的投资机遇。

根据Wind数据,央企上市公司共455家。从上市板块分布看,上交所主板有238家(占比52.3%),科创板有34家(占比7.5%);深交所主板有38家(占比8.4%),创业板有141家(占比31%);北交所有4家。而对于央企来说,在金融、基建、科技、能源、交通等领域将迎来市值管理的新机遇。这些领域作为国家重点发展方向,市场前景广阔,投资潜力巨大。

具体上,比如银行、建筑、煤炭、钢铁等领域央国企破净较多,其受益或更为明显;而除了破净央企,那些优质的央企以及下属上市公司,尤其是长期高分红的品种同样也会受益,并且得到市场资金的追捧。此外,对于涉及央企并购重组的,同样将是市场最为关注的焦点题材。

那么,这些具体涉及的上市公司和投资机会,欢迎大家关注我们的公众号,上面都有相关的内容,仅供大家交流和探讨!

附:央行市值管理涉及部分个股

央企高分红标的:中粮糖业、中国神华、中远海控、南钢股份、工商银行、农业银行、招商银行、中国石油、中国石化、建设银行等;

央企破净标的:华侨城A、新钢股份、光大银行、鞍钢股份、中国铁建、中国中铁、信达地产、中信银行、中国建筑、保利发展等;

央企并购重组潜在标的:中成股份、大唐电信、保变电气、中铁工业、启明信息、中航电测、中国重工、统一股份、中国船舶、丰乐种业等。

作者:郭一鸣 执业证书:A0680612120002免责声明:以上内容仅供参考,不构成具体操作建议,据此操作盈亏自负、风险自担

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