对冲基金又“变脸”了!上周大举抛售美国科技股
创始人
2025-02-20 16:37:22

“反转反转再反转”,上周,对冲基金在美国科技、媒体和电信(TMT)板块进行了大规模减仓,创下了2024年7月以来最大规模的减仓操作,在过去五年中排名第98百分位。

这一举动标志着对冲基金投资策略的又一次急剧转变。就在一周前,他们还,对科技股进行了自2021年12月以来最大规模的买入,结束了此前连续五周的抛售趋势。当时的买入主要由空头回补和多头建仓共同推动,比例约为1.5比1。

高盛Prime部门在其最新的周报中指出,上周TMT板块内的大多数子行业都出现了风险敞口的减少。其中,互动媒体和服务子行业主要是通过卖出多头头寸实现,而软件和半导体板块则主要是通过空头回补推动。

不过,也并非所有板块都遭遇抛售。材料板块上周的净买入规模创下高盛Prime有记录以来的第二高,仅次于2021年1月“模因股”热潮后的一周,且完全由增加多头头寸驱动。

消费者健康状况仍是市场关注的热点。数据显示,非必需消费品板块已连续8周遭遇净卖出,是今年以来遭抛售最严重的板块。但高盛内部观点仍然乐观,分析认为:

“尽管近期数据疲软导致投资者在非必需消费品板块的持仓明显减少,但实际收入增长强劲,消费者资产负债表状况良好。”

值得注意的是,高盛当日的市场总结显示,对冲基金和长期投资者都在出售股票,每个群体的供应量约为2亿美元。对冲基金主要在抛售非必需消费品和宏观产品,而长期投资者则集中卖出科技和医疗保健股

目前,支撑股市的主要力量来自公司回购(回购窗口已开放80%)和散户投资者,然而,这些因素能否为市场提供足够的支撑仍然存疑。

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