加仓意愿持续升温,股票私募仓位创年内新高,哪类标的最受青睐?
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2025-03-20 19:39:42

澎湃新闻记者 蒋立冬 AI创意

股票私募仓位创年内新高。

据私募排排网最新数据显示,截至3月14日(因信息披露合规等原因,私募净值及仓位测算数据相对滞后),股票私募仓位指数攀升至77.12%,在前一周基础上上涨1.15%,创年内新高。

自2025年初以来,股票私募的加仓意愿持续升温,仓位指数呈现稳步上升趋势。特别是在2月14日至3月14日期间,股票私募仓位指数从73.54%迅速提升至77.12%,短短一个月内涨幅达3.58%,充分反映出股票私募在当前市场环境下强烈的加仓意愿。

股票私募仓位创年内新高

据私募排排网最新数据显示,截至3月14日,股票私募仓位指数攀升至77.12%,在前一周基础上上涨1.15%,创年内新高。

从股票私募的具体仓位分布来看,满仓操作的股票私募占据主导地位。

私募排排网最新数据显示,截至3月14日,满仓(仓位超过80%)的股票私募占比高达57.49%,占据市场半壁江山;中等仓位(仓位在50%-80%之间)的股票私募占比为25.53%,显示出部分私募机构仍保持相对稳中求进的策略;而低仓位(仓位在20%-50%之间)和空仓(仓位低于20%)的股票私募占比分别仅为11.80%和5.18%,反映出私募机构看空情绪已显著减弱。整体而言,这一仓位分布格局进一步印证了当前股票私募整体乐观的市场预期和积极的配置策略。

不同规模股票私募的仓位配置呈现显著分化。私募排排网最新数据显示,截至3月14日,按规模划分的股票私募仓位指数分别为:100亿以上规模私募仓位指数为76.80%,50-100亿规模私募为75.88%,20-50亿规模私募为69.47%,10-20亿规模私募为73.29%,5-10亿规模私募为75.94%,0-5亿规模私募为79.57%。

从加仓力度来看,2025年以来各规模私募的操作策略差异显著。大规模私募加仓幅度最为突出,其中50亿-100亿规模私募仓位较2024年12月27日大幅提升11.66个百分点,100亿以上规模私募加仓6.53个百分点,显示出头部机构对后市的乐观预期。小规模私募加仓力度次之,5亿-10亿和0-5亿规模私募分别加仓3.82%和3.78%,延续了其积极的市场参与风格。

从百亿股票私募仓位分布来看,满仓百亿私募占比过半。

私募排排网最新数据显示,截至3月14日,满仓(仓位超过80%)的股票私募占比为50.06%,显示出头部机构对后市的强烈信心;中等仓位(仓位在50%-80%之间)的股票私募占比为36.59%,表明部分百亿私募在积极布局的同时仍保留了一定的灵活性;而低仓位(仓位在20%-50%之间)和空仓(仓位低于20%)的股票私募占比分别仅为11.25%和2.10%,反映出百亿私募整体看空情绪较低。

消费与科技双驱动

在积极加仓的同时,哪类标的最受青睐呢?多家私募认为,市场有望在消费与科技的驱动下保持活跃,看好消费和科技板块。

“目前股市整体交投情绪偏热,虽然处于高位的科技板块出现较明显分歧,但资金仍在积极寻找处于低位且存在驱动的投资机会。”星石投资副总经理、首席策略投资官方磊指出,前期消费内需板块的交易拥挤度和估值水平均相对较低,行业政策将进一步推动资金对该板块的关注。

策略上,正圆投资建议,维持“红利”与科技两手抓。一方面,立足于政策宽松与权益渗透提升的判断,红利属性在未来一年或仍会是核心的考量因子之一,希望挖掘出具备成长属性或是周期属性的红利类资产,这两类资产在具备红利属性作为安全边际的同时,又能够依托自身的成长属性或周期属性,带来景气扩张或周期反转所蕴含的超额收益。

正圆投资进一步表示,另一方面,建议把握AI应用侧爆发的浪潮,2024年三季度AI的产业发展已经进入到应用与硬件创新涌现的阶段,DeepSeek的出现打破美国原有的算力叙事,中国全门类制造优势与完善的产业链供应链优势,使得中国具备了更多落地、迭代的场景与可能性,这也意味着更多、更强的AI应用有更大的概率诞生于中国的产业链之上,这将会是我们在全球AI竞争中占领前沿高地的关键。

桓睿天泽总经理莫小城指出,从长远角度来看,科技依然是本轮行情的主要推动力量。相较于科技股的短期波动,更加看好医药和消费板块所具备的长期确定性。随着政策支持力度的不断增强以及市场关注度的逐步提升,其潜在的投资回报潜力巨大。尤其值得关注的是医药行业,中国在创新药领域的崛起明显,国内企业在多个关键治疗领域已展现出全球竞争力,未来有望诞生出具有国际领先地位的医药企业。

名禹资产认为,投资机会上,科技成长方向继续关注TMT、军工,主题投资关注有产业趋势和主题催化的AI、人形机器人、固态电池、低空经济、智能汽车等。关注景气改善的方向如小金属、工程机械、银行、建筑等,关注政策支持鼓励的大消费,如食品饮料、家电、服务消费等。

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