掘金硬科技 公募科创板配置比例创新高
据兴业证券测算，截至今年一季度末，主动权益类基金的科创板股票配置比例为15.17%，较去年底提升2.11个百分点，创下历史新高。与此同时，科创板超配比例持续上行，超配比例由5.91%提升至7.5%。
多只科创板股票跻身公募前50大重仓股名单。天相投顾数据显示，截至今年一季度末，共有329只基金重仓持有中芯国际，基金持仓市值超过100亿元。类似的还有，302只基金重仓持有海光信息，持仓市值超过97亿元。此外，超百只基金重仓持有寒武纪、中微公司、百济神州、恒玄科技等。
科创主题基金整体保持较高股票仓位。截至今年一季度末，博时科创板三年定开混合基金的权益投资占基金资产净值比例从去年底的97.78%增至99.42%，南方科创板3年定开混合、财通科创主题混合等基金的权益投资占基金资产净值比例均在90%以上。
至于调仓方向，博时科创板三年定开混合基金经理肖瑞瑾表示：一季度继续重点配置消费电子、半导体、计算机行业，并增配了国防军工和创新药行业。截至今年一季度末，盟升电子、亚信安全新晋为博时科创板三年定开混合基金前十大重仓股。
易方达科创板两年定期开放混合基金经理郑希表示：基金在一季度以科创行业硬科技投资品种为核心仓位，提升了晶圆制造、国产AI算力、AI可穿戴设备以及互联网等相关行业配置比例，降低了软件等相关行业配置比例。二季度将保持较高仓位，整体立足于中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组合，维持以竞争优势明显、估值合理的信息产业投资标的为核心持仓结构，保持组合的流动性和稳定性，并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。
从易方达科创板两年定期开放混合基金的前十大重仓股来看，截至一季度末，聚辰股份、澜起科技、晶晨股份、龙迅股份、中芯国际成为基金新进前十大重仓股。
今年以来，公募持续加大对科创板的布局力度。从新基金发行情况来看，今年以来科创板相关基金发行规模已超过500亿元。其中，华夏科创综指ETF联接基金发行规模为48.92亿元，易方达科创综指ETF联接基金发行规模为43.62亿元。
更多增量资金可期，科创板相关基金阵营有望继续大幅扩容。截至4月25日，嘉实科创综指ETF联接、鹏华上证科创板200ETF联接、农银上证科创板50指数、长城上证科创板100指数增强等15只科创板相关基金正在发行。此外，广发上证科创板100ETF、南方上证科创板成长ETF等5只科创板相关基金敲定发行日期，即将发行。
展望后市，肖瑞瑾认为，二季度科创板指数层面有望延续反弹趋势，继续看好技术创新驱动的人工智能应用、国产算力芯片、消费电子、人形机器人等行业，并关注行业政策优化的创新药行业。此外，二季度国内可能继续发布具备全球竞争力的AI大模型等新产品，有望持续提升海外投资者对中国科技行业的重视程度。
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