银行股“涨”声不断,年内18只个股创新高
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2025-06-18 23:51:33

21世纪经济报道记者叶麦穗 广州报道 没有最高,只有更高。6月18日收盘,银行板块活跃,中证银行指数上涨0.89%。6月18日盘中,浦发银行、农业银行等多只股票创出新高。

今年以来,中证银行指数累计上涨12%,包括中农工建四大行在内的18只银行股先后在今年刷新了历史新高,有11只银行股的年内涨幅超过20%,A股银行板块内42只个股,仅有一只下跌。业内分析认为,银行股的投资逻辑已经发生变化,现在不是行情的下半场,而是长周期的开始。

青岛银行年内 涨35%领跑

截至6月18日收盘,中证银行指数上涨0.89%,位居行业板块的前列,至此银行板块今年的涨幅达到12%。截至6月18日收盘,A股银行板块内42只银行股,有36只收红。其中,成都银行上涨3.64%,上海银行、中国银行、北京银行、建设银行和厦门银行的涨幅也都超过2%。

6月18日盘中,成都银行、北京银行、浦发银行、中信银行、农业银行等股票联袂创出历史新高。

根据同花顺统计,今年已先后有18只银行创出历史新高,成绩斐然。年初至今只有1只银行股出现下跌,其余41只均实现走红,其中涨幅超过20%的银行股有11只,涨幅超过10%的银行股则达到了25只。银行板块内涨幅最大的是青岛银行,今年以来,青岛银行已累计上涨35.06%;其次是苏农银行,年内涨幅高达27.1%;紧随其后的是兴业银行、重庆银行和浦发银行,涨幅均超过24%。

谈及银行板块走势强劲的原因,业内人士认为,或与过去几年的宏观经济和市场走势有关。排排网财富研究员隋东在接受记者采访时表示,从宏观经济因素来看,全球经济环境复杂多变,投资者风险偏好下降,低估值的银行板块具有较好的防御属性,成为避险资金的好去处。从市场角度来看,过去几年,在市场利率下行的背景下,红利资产持续受到追捧,作为红利资产的典型代表,银行股盈利和分红特征稳定、股息率相对较高,因此受到主流资金的追捧。

除了长周期因素,银行股上涨或还与短期因素相关。5月7日,中国证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,在对基金经理的考核中,更加强调业绩比较基准的约束作用,对3年以上产品业绩低于业绩比较基准超过10个百分点的基金经理,要求其绩效薪酬应当明显下降。在过去几年,不少基金经理之所以跑输业绩比较基准,低配银行股是原因之一。市场上的部分投资者基于基金经理接下来会调仓的预期,进行线性类推,选择提前买入,或是近期推动银行股上涨的因素之一。

根据兴业证券的数据,2024年末主动基金的银行持仓占比仅3.81%,而沪深300指数中银行板块权重高达13.67%,偏离度将近10个百分点。新的公募基金考核机制下,预计主动基金有望增加银行持仓,缩小和业绩基准的偏离度。

兴业基金权益投资部总经理邹慧认为,银行板块核心的投资逻辑依然会延续,原因有三:一是,银行是高股息率板块的代表,上涨之后股息率依然具备吸引力;二是,作为公募基金欠配的板块之一,银行板块有望持续获得机构资金流入;三是,政策短中期对银行板块的息差有呵护,银行板块整体的经营稳定性有望获得提升。

新一轮银行分红即将开启

随着新一轮的银行分红潮即将到来,银行板块的行情有望延续。

6月13日,常熟银行举行董事会会议,审议通过了包括提请股东大会决定2025年中期分红方案、拟吸收合并江苏如东融兴村镇银行,以及拟在苏州高新区设立苏州科技支行等议案,接下来将召开临时股东大会进行审议。

这是常熟银行首次计划中期分红。其表示,将以最近一期经审计未分配利润为基准,合理考虑当期利润情况。2024年度,常熟银行已按每股0.25元(含税)进行派现,并以资本公积每股转增0.1股,共计派现7.54亿元,转增3.01亿股。

此外沪农商行也在《估值提升计划》中提出“将明确核心一级资本充足率的合意水平,以此作为分红政策制定的风向标,并将分红比例的稳中有升作为分红规划的重要目标”。

6月14日,沪农商行表示,股东大会通过了实施2025年中期分红安排的预案。2024年,沪农商行也是首家落地实施中期分红的A股上市银行。

6月17日有投资者向平安银行提问,今年是否会中期分红。平安银行表示,该行在2024年4月20日披露了平安银行2024-2026年度股东回报规划,期间本行除年度利润分配外,还可以进行中期现金分红,除非股东大会另有决议,股东大会授权董事会可根据本规划确定的现金分红条件、比例上限、金额上限等,批准中期现金分红方案。

华安证券的研报指出,从短期和中长期来看,银行股兼具稳定性(震荡市中稳市和避险高股息属性突出)和资金补短板两个利好共振。在鼓励中长期资金入市配置、强化业绩比较基准引导下,资金有望中长期向低配行业流入,提升银行板块中长期战略性投资价值。截至目前,若动态考虑银行细分领域的估值、股息率以及市值弹性等,股份制银行可能具备更好的短期配置性价比。

浙商证券分析师梁凤洁表示,当下不是行情的下半场,而是长周期的开始,趋势的力量(低利率大时代+人民币资产重估)是本轮行情的底层逻辑,“时间的玫瑰”是本轮行情的选股思路。

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