明星基金风格突变，这种“叛变”来大行情！
最近资本市场发生了一件耐人寻味的事：
一、基金经理的集体"叛变"
广发基金的刘格菘，曾经是新能源赛道的忠实拥趸，现在却把小米、泡泡玛特这些新经济龙头塞满了前十大重仓。银华的焦巍更绝，直接把港股仓位从15%拉到47%，老铺黄金、毛戈平这些听着就时髦的品牌赫然在列。最狠的是创金合信的皮劲松，美股仓位从39%砍到3%，活生生把全球医药基金做成了港股专场。
明星基金经理仓位显著改变，只能说明2季度行情本身的天翻地覆，从预防贸易争端的熊市思维，转变为经济复苏预期的牛市思维，并不等于3季度还会继续搞这些股票。相反明星基金经理的仓位曝光，从来就是新博弈的开端，而不是新方向的确定。这不是猜测，基本就是规律，因为每次基金报告披露，他们的仓位一定发生显著的变化，这比险资重仓、券商重仓、产业资本重仓的调整都明显。拿着基金二季报投资偏好的方向，来定下半年的炒作，必然被假象所蒙蔽。
二，牛市有四个假象
1. 待涨假象
2. 冷热假象
3. 涨跌假象
4. 高低假象
三、破解困局的两把钥匙
要破解这四大假象，就要看清洗盘和抢筹两种机构动作。
先说抢筹。去年观察到某光伏龙头时，用系统量化「机构交易特征」，就能看到"游资抢筹"的状态（下图中的黄色K线）。当时股价已经涨了一波，按传统思维肯定不敢追。但量化数据显示不同资金正在激烈博弈：游资大举买入的同时，机构在压盘吸筹。这种神仙打架的场面往往意味着后续还有行情。
PS1：
上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。
PS2：
「全景k线」数据是将:机构库存、空头回补、资金交点、强力回补、强力回吐等共计五个数据，用不同颜色映射到对应的K线中，态进行映射。样，观察市场，能够更直观、更全面、更系统
再说洗盘。今年初跟踪某医药股时发现连续出现蓝色K线——这是系统标记的"震仓洗盘"信号。配合下面红框里的"机构库存+空头回补"数据组合，明显能看出主力在反复搓揉筹码。当时身边不少朋友被洗下车，结果三个月后股价翻倍。
四、在机构的主场找生存空间
现在公募对港股的配置创三年新高，创新药与智能硬件占比达62%。这种级别的调仓不是一时兴起，而是产业趋势变革下的必然选择。就像焦巍说的："必须正视新消费群体的话语权。"
作为普通投资者，我们可能永远跟不上机构的调研资源和信息优势。但至少可以做到两点：第一，认识到市场博弈的本质已经改变；第二，找到适合自己的观察工具。我见过太多人把股市当赌场，却忘了这本质上是场信息战。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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