但斌出手，减仓英伟达！
【导读】东方港湾海外基金二季度末美股持仓曝光
中国基金报记者 吴君
但斌掌舵的东方港湾旗下海外基金Oriental Harbor Investment Fund，于美东时间7月29日向美国证监会（SEC）提交了修改后的13F文件。
13F报告显示，截至2025年二季度末，东方港湾海外基金共持有13只美股标的，持仓总市值增至11.27亿美元，英伟达仍为该基金的第一大重仓股。二季度该海外基金加仓了谷歌母公司Alphabet，新买入奈飞公司、特斯拉等，减持了苹果、亚马逊等。
英伟达仍是第一大重仓股
加仓Alphabet、特斯拉等
根据东方港湾更新后的13F报告，截至二季度末，Oriental Harbor Investment Fund的美股持仓标的有13只，合计持仓总市值为11.27亿美元，较一季度末的8.68亿美元明显增长。
其前十大重仓标的的集中度较高，包括英伟达、谷歌母公司Alphabet、脸书母公司Meta、微软、亚马逊、苹果公司、特斯拉、奈飞公司等。从中可以看到，但斌仍然非常看好人工智能产业链。
具体来看，东方港湾海外基金二季度末持有AI算力龙头英伟达126.77万股，较一季度末明显减少；期末持股市值超2亿美元，仍然是其第一大重仓股。
英伟达今年4月以来股价反弹强劲，并且不断创出历史新高。该股二季度涨幅为45.78%，三季度以来上涨11%左右。截至7月29日，最新股价涨至176美元/股附近，总市值约为4.3万亿美元，是全球市值第一的公司。
东方港湾海外基金二季度加仓了谷歌母公司Alphabet，持股增至92.15万股；期末持股市值为1.63亿美元，为其第二大重仓股。二季度财报显示，受益于AI与云业务的全面提振，Alphabet营收达到964亿美元，同比增长14%；净利润为282亿美元，同比增长19%。
从股价表现来看，Alphabet今年4月以来强势反弹，从140美元/股起步，最新涨至196美元/股左右，二季度涨幅超14%。
值得注意的是，东方港湾海外基金二季度新买入特斯拉19.82万股，期末持仓市值为6295.77万美元；新买进奈飞公司4.28万股，期末持仓市值为5726.12万美元；新买进数字货币交易平台Coinbase Global共计15.69万股，期末持有市值为5497.96万美元。
减仓亚马逊、苹果等科技巨头
截至二季度末，东方港湾海外基金在电商及云计算巨头亚马逊上的持股大幅减少，降至35.92万股，持仓市值为7879.72万美元。
今年以来亚马逊股价呈“V形”走势，4月出现反弹，二季度整体涨幅超15%。近期该公司宣布收购AI可穿戴设备初创公司Bee AI。
另外，东方港湾海外基金还不同幅度减持了脸书母公司Meta、微软、苹果等科技巨头。其中，该基金在苹果公司上的期末持仓降至33.84万股，持仓市值为6943.61万美元。今年以来苹果股价整体走势比较震荡，一季度跌了11.20%，二季度续跌7.51%，三季度以来有所反弹。
编辑：杜妍
校对：乔伊
制作：鹿米
审核：许闻
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