社保基金二季度抄底名单出炉，国家队选股，喜欢这三个行业的龙头
据《财联社》8月24日消息，社保基金最新持仓出炉，截止8月24日的数据，社保基金在二季度共新进场71家公司，名单见下图
结合这些公司当前的股价以及机构持股情况，社保基金有两个选股特点：
第一，社保基金喜欢抄底
如果看股价，上面这些公司的股价基本处于斩腰状态，甚至有些公司股价跌去了80%（如新强联），看来社保基金也喜欢抄底
第二，社保基金刻意避开了机构重仓股
如果看这些公司在上一个季度的基金持股情况，见下图，只有汇成真空持股比例超过32%，其余70家公司皆为16%以下，意味着社保基金有意避开了公募基金重仓股。背后的逻辑是，公募基金很多重仓股被套，一旦有解套机会，他们可能立即卖掉，然后买热门赛道（如机器人，AI，创新药等），所以社保基金不敢碰基金重仓股。
而在行业偏好方面，通过对比上面这71家公司，我总结了社保基金的三大行业偏好
第一，喜欢上游工业原材料，这些公司基本都是各自行业的领军企业，即是龙头
1.如有色金属里面，选了华锡有色、金钼股份、铂科新材、神火股份、明泰铝业、华峰铝业、华菱钢铁、新钢股份
2.化工里面，选了沃顿科技、史丹利、华鲁恒升、卫星化学、瑞丰新材、中触媒、三维化学、雪峰科技、华峰化学
3.建筑材料里面，选了塔牌集团（水泥）、再升科技（玻璃纤维）
4.电力设备里面，选了横店东磁、新强联、湘电股份、豪鹏科技、尚太科技
这表明什么，表明社保基金在押注中国经济复苏
因为中国经济复苏，首先是制造业复苏。
制造业要复苏，首先上游原材料先复苏（毕竟制造商品首先要购买原材料，原材料企业先吃订单）。
上游原材料企业复苏，首先是龙头兑现业绩（毕竟龙头壁垒高，产能高，充分享受行业复苏。别的企业想扩产也需要一年半载，根本来不及）
第二，喜欢高端制造，特别是有政策或者产业驱动的
1.比如医药里面，选了昆药集团、维力医疗、南微医学、万孚生物、博腾股份、派林生物、凯因科技、威尔药业、恩华药业、苑东生物、益方生物
2.机器人或者人工智能里面，选了鼎通科技（液冷）、映翰通（机器人）、苏试试验（高端装备）、华工科技（CPO）、高澜股份（液冷）、飞荣达（液冷）
3.芯片半导体里面，选了路维光电（先进封装）、世华科技（OLED）、新洁能（半导体）
高端制造，由于本身属于热门赛道，所以有些企业本身股价已经高高在上了，但是社保基金依旧选择进场，赌的就是科技升级的星辰大海，公认的好东西价格肯定不会便宜。不过廖先生提醒一句，4年前的新能源风光储锂大家也是这么玩的，现在看看，股价一地鸡毛...
第三，喜欢大消费
如洽洽食品（瓜子）、春风动力（摩托车）、若羽臣（电商）、海大集团（农产品）、上海家化（化妆品）、百亚股份（个护用品）、北鼎股份（小家电）、果麦文化（出版传媒）
每个行业都配置了一点，分散行业风险，属于基操了。毕竟大消费基本都是民营企业，经营状况不像国企这么稳定，鸡蛋还是不要放在一个篮子里。
不过廖先生还发现一个细节，社保新进71家公司，居然没有一家白酒。大家要知道，大部分龙头白酒都斩腰了（比如茅五泸洋汾），这是没跌到价值区间，还是酒真的不香了？
毕竟连下酒菜（洽洽食品）都有了，咋不整点白的？
要我看，还是因为白酒属于机构重仓，社保也不敢进去抬轿。大家都不傻，你被套了这么多年，我给你抬轿，你跑了，我咋办？
近期摩根士丹利也说过类似逻辑，在8月19日摩根士丹利机构会议上，解读了为什么宁德时代A股（287元RMB）和港股（418港元，约383RMB）的股价差距这么大。因为A股被一众机构重仓，所以外资宁愿买更贵的港股，也不愿买更便宜的A股。
对于社保基金的选股方向，大家怎么看？欢迎在评论区留言