6月19日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4501，涨0.02%
证券之星消息，6月19日，工银信用纯债债券A最新单位净值为1.4501元，累计净值为1.4911元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月21日基金净值：博时裕泉纯债债券最新净值1.107
证券之星消息，6月21日，博时裕泉纯债债券最新单位净值为1.107元，累计净值为1.241元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%...
6月21日基金净值：百嘉百盈纯债债券最新净值1.0459
证券之星消息，6月21日，百嘉百盈纯债债券最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3...
6月19日基金净值：华安可转债债券A最新净值1.78，跌0.39%
证券之星消息，6月19日，华安可转债债券A最新单位净值为1.78元，累计净值为1.78元，较前一交易日下跌0.39%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.33%，...
华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
公告送出日期：2024年6月22日 1.公告基本信息 ■ 注：根据《华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以...
6月21日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1131，涨0.01%
证券之星消息，6月21日，工银尊享短债债券A最新单位净值为1.1131元，累计净值为1.1761元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月24日基金净值：工银中高等级信用债债券A最新净值1.3253，涨0.03%
证券之星消息，6月24日，工银中高等级信用债债券A最新单位净值为1.3253元，累计净值为1.3253元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月...
6月24日基金净值：富国国有企业债债券A/B最新净值1.0055，涨0.01%
证券之星消息，6月24日，富国国有企业债债券A/B最新单位净值为1.0055元，累计净值为1.46元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月24日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1214，涨0.06%
证券之星消息，6月24日，国寿安保泰荣纯债债券最新单位净值为1.1214元，累计净值为1.1554元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨...
6月24日基金净值：财通安瑞短债债券A最新净值1.1915，涨0.02%
证券之星消息，6月24日，财通安瑞短债债券A最新单位净值为1.1915元，累计净值为1.1985元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0...
6月25日基金净值：中银纯债债券A最新净值1.1514，涨0.06%
证券之星消息，6月25日，中银纯债债券A最新单位净值为1.1514元，累计净值为1.5504元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.7...
6月25日基金净值：国泰瑞丰纯债债券最新净值1.0084，涨0.02%
证券之星消息，6月25日，国泰瑞丰纯债债券最新单位净值为1.0084元，累计净值为1.0694元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0....