栏目
关键词
搜索
排序
蜂巢丰吉纯债债券型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入业务的公告

个人投资者 债券 申购 2024-01-04 09:59:48
基金分红：富国国有企业债债券基金1月9日分红

红利再投资 债券基金 数据 2024-01-05 01:59:30
1月5日基金净值：财通安瑞短债债券A最新净值1.175，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-01-06 22:33:54
基金分红：富国纯债债券发起式基金1月11日分红

红利再投资 数据 信息 2024-01-06 22:39:57
1月5日基金净值：国泰信瑞纯债债券最新净值1.0254，涨0.06%

显示 数据 任职期间 2024-01-07 06:16:23
1月8日基金净值：银华安丰中短期政策性金融债债券A最新净值1.0408

显示 数据 信息 2024-01-10 19:45:36
基金分红：广发纯债债券基金1月12日分红

红利再投资 债券基金 数据 2024-01-11 03:20:20
1月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0699，跌0.04%

显示 单位净值 数据 2024-01-13 15:54:00
1月15日基金净值：财通安瑞短债债券A最新净值1.1762，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-01-16 13:37:12
1月15日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.0996，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-01-16 13:46:01
1月15日基金净值：嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0298

显示 单位净值 数据 2024-01-16 13:46:22
1月24日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.376，涨0.15%

显示 数据 信息 2024-01-26 04:04:23

热门资讯