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3月25日基金净值：富国长江经济带纯债债券最新净值1.0504

单位净值 数据 长江 2024-03-26 12:22:06
公告速递：南方初元中短债债券发起基金2024年清明节限制大额申购、定投和转换转入业务

数据 信息 债券 2024-03-26 09:38:15
3月22日基金净值：博时裕瑞纯债债券最新净值1.1023

显示 数据 任职期间 2024-03-25 22:35:04
3月21日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3171，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-03-24 16:56:20
3月22日基金净值：嘉实稳华纯债债券A最新净值1.0266，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-03-23 13:06:56
3月22日基金净值：景顺长城景泰裕利纯债债券A最新净值1.0958，涨0.01%

单位净值 数据 信息 2024-03-23 12:25:12
基金分红：博时裕盛纯债债券基金3月28日分红

红利再投资 数据 信息 2024-03-23 09:57:22
3月22日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.0913，跌0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-23 09:32:50
3月22日基金净值：富国短债债券型A最新净值1.1688

显示 单位净值 数据 2024-03-23 09:13:42
3月22日基金净值：博时富元纯债债券最新净值1.0109，涨0.01%

显示 单位净值 数据 2024-03-23 08:08:02
3月21日基金净值：平安惠添纯债债券最新净值1.0364，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-03-22 10:06:03
3月21日基金净值：天治鑫利纯债债券A最新净值1.1403，涨0.02%

显示 单位净值 数据 2024-03-22 09:42:25

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