华泰保兴安悦债券型证券投资基金 2025年度第2次分红公告
公告送出日期：2025年02月25日 1.公告基本信息 ■ 注：基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位...
同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年12月13日 1.公告基本信息 ■ 2.与分红相关的其他信息 ■ 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年12月17日自基金托...
中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年11月21日 1 公告基本信息 ■ 2 与分红相关的其他信息 ■ 3 其他需要提示的事项 1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再...
长城证券中短债债券型集合资产管理 计划基金经理变更公告
长城证券中短债债券型集合资产管理 计划基金经理变更公告 公告送出日期：2024 年 11 月 13 日 1.公告基本信息 ■ 2.离任基金经理的相关信息 ■ 3...
宏利集利债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年8月28日 1.公告基本信息 ■ 2.与分红相关的其他信息 ■ 3.其他需要提示的事项 1）本基金默认的分红方式为现金方式。 2）投资者...
中银安享债券型证券投资基金分红公告
1公告基本信息 ■ 注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。 2与分红相关的其他信...
建信稳定增利债券型证券投资基金 分红公告
公告送出日期：2024年6月27日 1.公告基本信息 ■ 注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可...
中加颐鑫纯债债券型证券投资基金 分红公告
公告送出日期：2024年06月26日 1公告基本信息 ■ 2与分红相关的其他信息 ■ 注：1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日...
华商鸿悦纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
公告送出日期：2024年6月22日 1.公告基本信息 ■ 注：根据《华商鸿悦纯债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以...
关于方正富邦稳泓3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
公告送出日期：2024年6月18日 1.公告基本信息 ■ 2.新任基金经理的相关信息 ■ ■ 3.离任基金经理的相关信息 ■ 4.其他需要提示的事项 上述基金经...
长城鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
1.公告基本信息 ■ 2.与分红相关的其他信息 ■ 注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年6月20日自基金托管账户划出。 3.其他需要提示的事项 （...
天弘齐享债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年06月06日 1、公告基本信息 ■ 2、与分红相关的其他信息 ■ 注:选择现金分红方式的投资者的红利款将于2024年06月11日自基金托...