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3月27日基金净值：银华中债1-3年农发行债券指数最新净值1.0544，涨0.11%

显示 单位净值 数据 2024-03-28 11:06:02
3月22日基金净值：中银上清所0-5年农发行债券指数最新净值1.0169

单位净值 数据 中银 2024-03-23 08:56:26
基金分红：鹏华中债1-3年农发行债券指数基金3月27日分红

现金红利 红利再投资 数据 2024-03-21 09:57:41
基金分红：鹏华中债1-3年国开行债券指数基金3月12日分红

现金红利 红利再投资 数据 2024-03-06 10:35:05
2月26日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0285，涨0.03%

显示 单位净值 数据 2024-02-27 07:19:50
2月23日共有14只基金分红除权 累计可供分配利润5.18亿元

分配利润 数据统计 Choice 2024-02-23 11:04:26
2月2日基金净值：上银中债1-3年国开行债券指数最新净值1.069，涨0.05%

显示 单位净值 数据 2024-02-03 02:30:40
1月23日基金净值：中银中债1-3年期国开行债券指数A最新净值1.0307，跌0.02%

显示 单位净值 数据 2024-01-25 13:48:07
1月12日基金净值：银华中债1-3年国开行债券指数A最新净值1.0411

显示 单位净值 数据 2024-01-13 15:58:27
公告速递：广发央企80债券指数基金D类基金份额暂停大额申购业务

数据 信息 暂停 2024-01-02 17:13:50
公告速递：南方中债0-2年国开行债券指数基金A类、C类基金份额限制大额申购和转换转入业务

公告速递 数据 信息 2023-11-16 09:52:10
华夏基金管理有限公司 关于亚债中国债券指数基金限制申购、定期定额申购及转换转入业务的公告

中国债券指数 公告 申购 2023-11-16 07:25:14

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