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冠君产业信托(02778)：每基金单位末期分派0.0756港元

冠君 发布公告 基金单位 2024-03-07 21:58:15
3月6日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0285，涨0.09%

显示 单位净值 数据 2024-03-07 15:04:50
3月6日基金净值：长城中证同业存单AAA指数7天持有最新净值1.0297

单位净值 数据 信息 2024-03-07 14:40:17
3月5日基金净值：鹏华中证传媒ETF最新净值1.0304，跌0.89%

单位净值 数据 信息 2024-03-07 12:19:28
3月6日基金净值：广发创业板ETF最新净值1.0844，跌0.06%

显示 单位净值 数据 2024-03-07 10:46:40
3月6日基金净值：信澳核心科技混合A最新净值1.09，跌0.49%

科技 单位净值 数据 2024-03-07 08:24:17
3月6日基金净值：华夏鼎业三个月定开债券A最新净值1.0174，涨0.1%

显示 单位净值 数据 2024-03-07 06:24:19
3月6日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0192，涨0.15%

显示 单位净值 数据 2024-03-07 06:01:35
3月6日基金净值：工银添利债券A最新净值1.2885，涨0.05%

显示 单位净值 数据 2024-03-07 06:00:55
3月6日基金净值：汇添富中证500指数增强A最新净值1.4244，涨0.04%

单位净值 数据 信息 2024-03-07 06:00:23
3月6日基金净值：华夏中证央企ETF最新净值1.2489，跌0.27%

显示 单位净值 数据 2024-03-07 05:46:25
3月6日基金净值：融通增悦债券最新净值1.056，涨0.28%

显示 单位净值 数据 2024-03-07 05:43:51

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