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4月23日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0447，涨0.06%

显示立场单位净值 2024-04-25 07:10:29

4月23日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.0336，涨0.05%

吕一楠显示单位净值 2024-04-24 02:12:34

3月29日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0869，涨0.05%

显示单位净值数据 2024-03-30 07:17:27

3月4日基金净值：英大通盈纯债债券A最新净值1.027，涨0.03%

吕一楠显示数据 2024-03-05 21:41:02

1月12日基金净值：英大安悦纯债债券A最新净值1.0699，跌0.04%

显示单位净值数据 2024-01-13 15:54:00

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